آشنایی با اندیکاتور ATR و آموزش نحوه محاسبه آن همراه با مثال

نوسان‌های شدید را می‌توانیم وجه تمایز بازار ارزهای دیجیتال با سایر بازارهای مالی بدانیم. داشتن درک درست از فرازونشیب‌های بازار تاثیر چشمگیری در گرفتن تصمیم‌های استراتژیک برای انجام معاملات دارد؛ به همین خاطر نیاز به استفاده از اندیکاتوری برای نشان دادن نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال در همه مراحل معامله‌گری احساس می‌شود. اندیکاتور ATR کلیدی‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری به شمار می‌رود که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در بازارهای مالی استفاده شد. اگر برای شما هم سوال است که اندیکاتور ATR چیست و چگونه باید از آن در معاملات نوسان‌گیر استفاده کنید، این مقاله برای شما نوشته شده است. با خواندن این مقاله دریچه جدیدی از نوسان‌گیری به رویتان باز خواهد شد.

اگر فرصتی برای مطالعه ندارید، با مشاهده ویدئوی زیر می‌توانید فقط در 6 دقیقه نحوه استفاده از ATR برای تعیین حد ضرر را به‌راحتی یاد بگیرید.

اندیکاتور ATR چیست؟ مهم‌ترین ابزار برای معامله‌گران نوسان‌گیر

ATR مخفف average true range به‌معنای میانگین محدوده واقعی، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که اولین بار توسط جونیور ولز وایدر در کتاب او با نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال» مطرح شد. این شخص را پدر اندیکاتورها می‌نامند. از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری نوسانات موجود در بازار استفاده می‌شود و با میزان بالا و پایین‌های قیمتی رابطه مستقیم دارد.

شاخص میانگین محدوده واقعی نوسان‌های هر دوره از بازار را با تجزیه محدوده قیمت یک دارایی می‌سنجد. زمانی که نوسان‌های بازار شدید باشد، رنج موجود در ATR افزایش پیدا می‌کند و برعکس، با کاهش نوسانات بازار، atr نیز کم می‌شود. این اندیکاتور در ابتدا فقط برای بازارهای کالا استفاده می‌شد؛ اما در حال حاضر شاخص برد واقعی میانگین در انواع بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال نیز کاربرد دارد. به همین خاطر تیم متخصص داجکس آموزش این مبحث را در اولویت قرار داده است.

فرمول اندیکاتور ATR؛ محاسبه سریع و آسان برد واقعی میانگین

استفاده از فرمول اندیکاتور ATR برای تحلیل تکنیکال ضرورت چندانی ندارد؛ زیرا شما می‌توانید این شاخص را روی نرم‌افزار معاملاتی خود بارگذاری کرده و به‌راحتی از آن استفاده کنید. بااین‌حال شناخت فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی به درک بهتر وضعیت بازار کمک می‌کند. فرمول اندیکاتور ATR عبارت است از:

در این فرمول TR به‌معنای محدوده واقعی است. H به قیمت بالا، L به قیمت پایین و C به قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله اشاره دارد. Cp نیز همان قیمت بسته شدن دوره قبل است. درک این فرمول به این راحتی ممکن نیست؛ اما با شرکت در دوره ارز دیجیتال می‌توانید به‌راحتی از شاخص ATR در معاملاتتان استفاده کنید.

چگونه اندیکاتور atr در ارز دیجیتال را محاسبه کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های زمانی کمتر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند. به‌عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر قصد دارد نوسانات یک سهام را در یک دوره ۵ روزه تجزیه و تحلیل کند؛ بنابراین معامله‌گر می‌تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

برای این کار ابتدا باید برای ۵ روز موردنظرتان اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و همچنین قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی را به دست آورید. حالا ماکسیسم این مقادیر را برای هر روز پیدا کرده، آن‌ها را با هم جمع بزنید و بر ۵ تقسیم کنید. استادهای تحلیل تکنیکال با انجام چند مثال مختلف در دوره‌های آموزش خصوصی ارز دیجیتال این مبحث را کاملا برای دانشجویان خود شرح می‌دهند.

مثال چگونگی استفاده از اندیکاتور Average True Range

تصور کنید مقدار ATR برای یک دوره ۵ روزه معادل ۱.۴۱ محاسبه شده و روز ششم در محدوده ۱.۰۹ باشد. مقدار ATR بعدی را می‌توانید با ضرب مقدار قبلی این اندیکاتور در تعداد روزها منهای یک تخمین بزنید و سپس محدوده واقعی دوره فعلی را به آن اضافه کنید. حالا این حاصل‌ جمع را بر چارچوب زمانی موردنظرتان تقسیم کنید. مقدار بعدی اندیکاتور ATR برای این مثال به این صورت محاسبه خواهد شد:

1.35=5/(1.41+1.09 *(5-1))

این فرمول را می‌توانید برای کل دوره زمانی تکرار کنید. با جمع کردن مقدار اندیکاتور ATR با قیمت بسته شدن، عددی به دست می‌آید که بهترین زمان برای خرید را به شما نشان می‌دهد. در روز بعدی، اگر ارز دیجیتال در قیمتی بالاتر از عدد به‌دست‌آمده معامله شود، بهتر است برای خرید اقدام کنید. کسانی که در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال شرکت کرده‌اند، از اندیکاتور ATR برای یافتن بهترین زمان خرید استفاده می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور ATR در ارز دیجیتال؛ انجام اصولی معاملات نوسانی

تحلیل‌گران بازار از اندیکاتور atr برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. با استفاده از اندیکاتور می‌توانید نوسان‌های روزانه یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه‌گیری کنید. این شاخص جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و صرفا برای اندازه‌گیری نوسان‌های ناشی از شکاف‌ها و محدود کردن حرکات بالا و پایین استفاده می‌شود. برای محاسبه ATR فقط به اطلاعات تاریخی نیاز دارید.

ATR را می‌توانید به‌عنوان یک روش خروج به کار بگیرید؛ صرف‌نظر از اینکه هنگام ورود از چه روشی برای تصمیم‌گیری استفاده کرده‌اید. کسانی که می‌دانند bsc چیست و با توکن مخصوص آن آشنایی دارند، با استفاده از ATR می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آن نوسان‌گیری کنند و به سود برسند.

استفاده از اندیکاتور atr در تعیین حد ضرر؛ چگونه در معاملات شکار نشویم؟

گاهی اوقات ممکن است شما حد ضرر را به‌خوبی تعیین کرده باشید؛ اما بلافاصله بعد از رسیدن قیمت ارز به حد ضرر مشخص‌شده، رشد قیمتی آغاز شود. در چنین شرایطی اصطلاحا شما در دام شکارچیان حد ضرر گرفتار می‌شوید. برای جلوگیری از شکار شدن در معاملات می‌توانید از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر استفاده کنید.

ATR نوسان و هیجان بازار را نشان می‌دهد. ازهمین‌رو زمانی‌که میزان نوسان‌های بازار بالا است، حد ضرر باید کمی پایین‌تر از حالت معمول قرار بگیرد؛ اما وقتی هیجان بازار پایین است، توصیه می‌کنیم حد ضرر را کمی نزدیک‌تر به خط حمایت قرار دهید. به این منظور هنگام باز کردن معاملات باید عدد atr را در آن روز بخوانید و حد ضرر خود را به‌اندازه عدد ATR پایین‌تر از خط حمایت قرار دهید. با این کار احتمال شکار شدن را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهید.

محدودیت‌های اندیکاتور میانگین محدوده واقعی چیست؟

دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی وجود دارد. اولین محدودیت این است که ATR یک معیار ذهنی به شمار می‌رود و قابل‌تفسیر است. درواقع هیچ مقدار ATR واحدی وجود ندارد که به شما بگوید آیا روند در نزدیکی معکوس شدن است یا خیر؟ هر تحلیل‌گری می‌تواند برداشت متفاوتی از عدد ATR داشته باشد و بر اساس آن استراتژی معاملاتی خود را بچیند.

علاوه‌بر این، ATR فقط به اندازه‌گیری نوسانات می‌پردازد و جهت قیمت دارایی‌ها را مشخص نمی‌کند. این موضوع باعث می‌شود معامله‌گر سیگنال‌‌های متفاوتی را مخصوصا در زمان معکوس شدن روندها، دریافت کند. بسیاری از تازه‌واردان دنیای ارز دیجیتال زمانی که می‌فهمند ایردراپ چیست، قید یادگیری تحلیل تکنیکال را می‌زنند؛ درصورتی‌که فقط با دریافت هدیه در دنیای ارز دیجیتال نمی‌توان به رشد و کسب سود رسید.

آموزش دقیق کار با اندیکاتور ATR در دوره‌های آموزشی داجکس

در این مقاله به سوال اندیکاتور ATR چیست پاسخ دادیم و با کمک یک مثال، نحوه محاسبه و استفاده از فرمول آن را بررسی کردیم. اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای نوسان‌گیری است؛ بنابراین تریدرها برای انجام معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ معمولا از این شاخص نهایت استفاده را می‌برند. تیم حرفه‌ای داجکس با علم به اهمیت اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، آموزش کار با آن را در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته خود قرار داده است. با کمک پکیج آموزشی داجکس می‌توانید از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید و بهترین زمان برای خریدوفروش ارز دیجیتال را پیدا کنید. اگر برای انتخاب و خرید دوره مناسب خود به راهنمایی نیاز دارید، از طریق شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ با کارشناسان ما تماس بگیرید و سوالاتتان را از آن‌ها بپرسید.