تحلیل تکنیکال چیست؟ راهنمای کامل تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال، بازاری پر نوسان است، شما نیاز به استراتژی دارید که در این بازار پر تلاطم نحوه تریدینگ و معاملات شما را هدایت کند. بسیاری از تریدرها از تحلیل تکنیکال برای ساخت استراتژی خود کمک می‌گیرند. این نوع از تحلیل، با نگاه به گذشته حرکت قیمت‌ها به شما کمک می‌کند تا حرکت قیمت‌ها در آینده را پیش بینی کنید. اگر نمی‌دانید تحلیل تکنیکال چیست، تحلیل تکنیکال چه کاربردی در ارزهای دیجیتال دارد و چگونه باید از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت‌ها استفاده کنیم، پیشنهاد می‌کنیم با داجکس تا انتهای این مطلب همراه باشید تا صفر تا صد تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا شویم و به این سؤالات مهم پاسخ دهیم.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به زبان ساده

برای اینکه درک درستی از تحلیل تکنیکال درترید ارزهای دیجیتال پیدا کنید، باید ابتدا به سؤال تحلیل تکنیکال چیست پاسخ دهیم. به زبان ساده، تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis، شامل استفاده از اطلاعات واقعی به دست آمده از وضعیت فعلی یا گذشته بازار، برای پیش بینی قیمت و آینده بازار است. در تحلیل تکنیکال ما به اطلاعات گذشته مانند حجم و حرکت قیمت به همراه سایر فاکتورهای اساسی توجه می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست

روش رایج دیگر، تحلیل بنیادی است که در آن تلاش می‌کنیم ارزش ذاتی بازار را اندازه بگیریم. با کمک آموزش فاندامنتال می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد این روش به دست آورید. برخلاف تحلیل فاندامنتال، در تحلیل تکنیکال از الگوها، شاخص‌ها، ابزارهای نمودار و … کمک گرفته می‌شد تا نقاظ قوت و ضعف ارز دیجیتال را شناسایی کنیم. معامله گران در بازارهای دیگر همچون سهام، کالا، معاملات آتی و فارکس نیز از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال در همه این بازارها تقریباً مشابه هم است و تفاوت زیادی با با بازار ارزهای دیجیتال ندارد.

تئوری داو، اساس تجلیل تکنیکال

اساس تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی اساس تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی بر نظریه DOW استوار است. چارلز داو مؤسس، نویسنده و سردبیر روزنامه وال استریت ژورنال بود که در قرن 19 و اوایل قرن 20 مبانی اصلی تحلیل تکنیکال را در مقالات خود بازتاب داد. بعد از مرگ چارلز داو، با جمع آوری این مقالات، تئوری داو شکل گرفت و با گذشت نزدیک به 100 سال هنوز هم اساس تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر اساس این تئوری استوار است. نظریه Dow در واقع 6 اصل مهم دارد:

  • اصل ۱: بازار از مجموعه‌ی اخبار و عوامل بیرونی تأثیر می‌پذیرد.
  • اصل ۲: در بازار ۳ نوع روند اتفاق می‌افتد شامل: وند اصلی، روند اصلاحی و روند جزئی.
  • اصل 3: هر روند اصلی شامل ۳ مرحله است شامل: جمع آوری، مشارکت عمومی، زیاده روی یا ترس.
  • اصل 4: شاخص‌های مختلف یکدیگر را تأیید می‌کنند.
  • اصل 5: روندها توسط حجم معاملات تأیید می‌شوند.
  • اصل 6: روندها تا زمانی که سیگنال برگشت دیده نشده، ادامه‌دار هستند.

در آموزش مقدماتی ترید ارز دیجیتال می‌توانیم این اصول مهم را درک کنیم و حتی در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنیم. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بدون رعایت این اصول امکان پذیر نیست.

مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

همانند هر نوع تحلیل دیگری، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز به کمک ابزارهایی انجام می‌شود. به طور کلی معمولاً برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال از الگوهای نمودار، اندیکاتورها یا ترکیبی از این دو کمک می‌گیرند. یکی از اهداف آموزش پیشرفته ارز دیجیتال این است که بتوانید در استفاده از این ابزارها به مهارت برسید. در اینجا مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم:

  • الگوهای کندل استیک
  • خطوط روند
  • خط مقاومت و حمایت
  • حجم معاملات
  • شاخص قدرت نسبی یا RSI
  • میانگین متحرک
  • باندهای بولینگر
  • فیبوناچی
  • ابرهای ایچیموکو

این موارد تنها بخشی از ابزارهای مهمی هستند که هر تریدری باید با آن‌ها آشنا باشد. در سایت‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌توانید به ابزارهای بیشتری نیز دست پیدا کنید.

بهترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، سایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ و تریدینگ ویو هستند. اگر به دنبال بهترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌گردید که همه ابزارهای لازم از ابزارهای تحلیل نمودار تا اندیکاتورهای ساده و پیشرفته را در اختیار شما قرار دهد، تریدینگ ویو احتمالاً بهترین گزینه برای شما است. در کنار تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ نیز نقش بسیار مهمی دارد و نمودار قیمتی آن در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند.

ما در سایت داجکس نیز در کنار پاسخ گویی به سؤالات مهم شما مانند صرافی غیر متمرکز چیست، امکان مشاهده نرخ ارز دیجیتال را هم فراهم کرده‌ایم. علاوه بر این اگر نیاز به آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دارید، دوره‌های آموزشی داجکس بهترین گزینه برای شما خواهد بود.

دوره آموزشی داجکس، بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هستید، دوره آموزش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال داجکس بهترین گزینه برای شما است. ما در داجکس تلاش می‌کنیم که ابتدا تمامی مبانی تحلیل تکنیکال را به شما بیاموزیم و سپس نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را آموزش می‌دهیم. در نهایت بهترین اساتید ارز دیجیتال ایران در کنار شما هستند تا به صورت واقعی کاربرد تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. مطالعه مقاله چطور ارز دیجیتال معامله کنیم می‌تواند به کسب اطلاعات بیشتر به شما کمک کند.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال کدام بهتر است؟

بعضی از تریدرها، خصوصاً تریدرهای پرایس اکشن و روزانه معقتد هستند که تحلیل تکنیکال تنها چیزی است که برای پیش بینی قیمت و تحلیل بازار در آینده باید به آن توجه کرد. در معاملات کوتاه مدت و ساعتی شاید تحلیل فاندامنتال چندان به کار نیاید. اما در هر صورت، نمی‌توان نقش فاندامنتال را به طور کامل زیر سؤال برد. گاهی اوقات یک خبر چند خطی در بازار ارزهای دیجیتال مهمتر از هزاران تحلیل پیچیده تکنیکال است. بنابراین توصیه می‌شود که از فاندامنتال و تکنیکال به عنوان دو بال پرواز در بازارهای مالی استفاده کنید. آموزش دیدن در هر دو مورد برای تریدرهای تازه کار توصیه می‌شود. بهترین روش یادگیری ارز دیجیتال شرکت در دوره تدریس خصوصی ارز دیجیتال است. با شرکت در این دوره می توانید به صورت حضوری با بهترین استاد ارز دیجیتال ایران زیر و بم ارزهای دیجیتال را آموزش ببینید.

آموزش ارز دیجیتال را با داجکس شروع کنید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال تحلیل تکنیکال چیست پاسخ دهیم و با اساس تحلیل تکنیکال، کاربردها و ابزارهای آن آشنا شویم. تحلیل تکنیکال به شما قدرت پیش بینی وضعیت آینده بازار و قیمت‌ها را می‌دهد. در نتیجه می‌توانید بر اساس یک تحلیل خوب، سود زیادی کسب کنید. اما برای اینکه بتوانید به تحلیلگر حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شوید، باید دوره‌های آموزشی مقدماتی و حرفه‌ای ارزهای دیجیتال را پشت سر بگذارید. ما در داجکس این فرصت را برای شما فراهم کرده‌ایم تا با شرکت در دوره‌های آموزشی ارزهای دیجیتال در کوتاه‌ترین زمان به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و تسلط کافی بر تکنیکال و فاندامنتال پیدا کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در یکی از دوره‌های داجکس ثبت نام کنید.