فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟ هرآنچه باید در مورد بازار دوطرفه بدانید

برای یک تریدر فرقی ندارد بازار به کدام جهت باشد! یعنی شما می‌توانید حتی در بازارهای نزولی در حالی که قیمت در حال کاهش است نیز سود بسیار خوبی به دست آورید. برای اینکار باید وارد بازار فیوچرز در ارز دیجیتال یا همان معاملات آینده ارزهای دیجیتال شوید. درحال حاضر بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای به جای سرمایه گذاری و نگهداری از ارزهای دیجیتال از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند. با این حال، به دلیل تفاوت این بازار با بازارهای سرمایه گذاری سنتی یا یک طرفه (اسپات)، افرادی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند ممکن است در استفاده از فیوچرز دچار سردرگمی شوند.

ما در این مقاله با مفاهیم فیوچرز در ارزدیجیتال، نحوه سرمایه گذاری و چگونگی محاسبه سود در این بازارها آشنا می‌شویم. بنابراین اگر تا انتهای این مطلب همراه داجکس باشید دید کاملی نسبت به بازارهای دو طرفه به دست خواهید آورد. با این حال اگر فرصت کافی برای مطالعه این مطلب را ندارید، پیشنهاد می‌کنیم ویدیو 5 دقیقه‌ای زیر را مشاهده کنید تا در کوتاه‌ترین زمان با بازار فیوچرز و نحوه کار آن آشنا شوید:

فیوچرز ارز دیجیتال یا معاملات آتی چیست؟

قرارداد آتی یا Future Contract تنها محدود به بازار ارزهای دیجیتال نیست. به طور کلی قرار داد آتی، نوعی از قرارداد است که بین دو نفر منعقد می‌شود و طبق آن یک دارایی مشخص (دلار، بیت کوین، طلا و …) در زمانی معین در آینده و با قیمتی مشخص خرید و فروش می‌شود. قرارداد فیوچرز را اصطلاحاً بازارهای دو طرفه می‌نامند. در بازارهای دوطرفه شما می‌توانید هم از بالا رفتن قیمت و هم از پایین آمدن قیمت سود به دست آورید.

بگذارید از یک مثال ساده برای آشنایی با مفهوم فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنیم. فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر 60 هزار دلار است. بازار دوطرفه یا فیوچرز این امکان را به شما می‌دهد تا یک قرارداد با فرد دیگر یا یک صرافی منعقد کنید. در این معامله شما پیش بینی می‌کنید که در زمان مشخصی در آینده قیمت بیت کوین به 65 هزار دلار خواهد رسید. طرف دیگر قرار داد پیش بینی می‌کند که قیمت بیت کوین به 55 هزار دلار می‌رسد. بر اساس این قرار داد اگر پیش بینی شما درست از آب در بیاید طرف مقابل باید 5 هزار دلار به شما پرداخت کند. در مقابل اگر قیمت بیت کوین به 55 هزار دلار برسد، این شما هستید که باید 5 هزار دلار به طرف مقابل پرداخت کنید.

نکته مهم اینجاست که نه شما و نه طرف دیگر قرار داد، لازم نیست بیت کوین در کیف پول خود داشته باشید. در واقع شما بدون نیاز به داشتن بیت کوین می‌توانید روی افزایش قیمت یا کاهش قیمت آن شرط ببندید و در صورتی که پیش بینی شما درست باشد سود خواهید کرد. علاوه بر ارزهای دیجیتال، در سایر بازارهای فیوچرز مانند فارکس نیز شرایط به همین گونه است. با یادگیری معاملات فیوچرز از طریق آموزش ارز دیجیتال می توانید به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوید.

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز؛ تفاوت بازار یک طرفه و دو طرفه

بازار اسپات (Spot) همان بازارهای یک طرفه‌ای است که تقریباً همه ما با آن آشنا هستیم. برای مثال بازار بورس ایران یک بازار اسپات است. در چنین بازاری شما تنها از افزایش قیمت سود به دست می‌آورید. در بازار اسپات شما یک دارایی را خریداری می‌کنید و در صورت افزایش قیمت از آن سود کسب خواهید کرد. اما اگر قیمت کاهش یابد دیگر امکان دریافت سود نخواهد بود و شما در بهترین حالت می‌توانید از ضرر جلوگیری کنید.

برای مثال در یک بازار اسپات اگر پیش بینی کنید که قیمت بیت کوین کاهش پیدا می‌کند، تنها کاری که از دست شما بر می‌آید این است که در حال حاضر بیت کوین خود را بفروشید و زمانی که قیمت کاهش یافت دوباره اقدام به خرید بیت کوین کنید.

اما در بازار فیوچرز این امکان برای شما وجود دارد که در صورت کاهش قیمت نیز با باز کردن یک معامله Short روی کاهش قیمت شرط ببندید و در صورت محقق شدن پیش بینی خود سود کنید. در واقع مهم‌ترین تفاوت بازار اسپات و فیوچرز، دو طرفه بودن معاملات در بازارهای آتی است. به همین دلیل است که تریدرهای حرفه‌ای بازارهای آتی را به بازار اسپات که بیشتر مناسب هولدر ها یا سرمایه گذارانی است که اقدام به نگهداری ارزهای دیجیتال می‌کنند، ترجیح می‌دهند. ما در دوره آموزش مقدماتی ارز دیجیتال تفاوت های معاملات اسپات و فیوچرز را به طور کامل بررسی کرده ایم.

Long و Short در بازار آتی چیست؟

در بازارهای معمولی شما با عبارت‌های خرید یا فروش رو به رو هستید. برای مثال یک بیت کوین در قیمت 60 هزار دلار خریداری می‌کنید و زمانی که قیمت بیت کوین به 65 هزار دلار رسید آن را می‌فروشید و سود خود را دریافت می‌کنید. اما در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال شما در موقعیت (Position) خرید یا در موقعیت فروش قرار می‌گیرد.

زمانی که پیش بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال افزایش پیدا می‌کند، اصطلاحاً در پوزیشن Long یا همان Buy قرار دارید. به زبان ساده شما روی افزایش قیمت یک ارز دیجیتال شرط می‌بندید. در مقابل پوزیش Short (یا Sell) زمانی است که پیش بینی می‌کند قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و روی کاهش قیمت یک ارز دیجیتال شرط می‌بندید. این توضیح ساده‌ای از اصطلاح Long و Short در بازارهای آتی یا فیوچرز است که در واقع نوع معامله شما را مشخص می‌کند. برای یادگیری بیشتر در مورد لانگ و شورت پیشنهاد می کنیم بسته های آموزش پیشرفته ارز دیحیتال را تهیه کنید.

نحوه محاسبه سود و ضرر در بازار فیوچرز ارز دیجیتال

تا اینجا با مفاهیم اولیه بازارهای آتی آشنا شدیم. اما نحوه محاسبه سود در این بازارها چگونه است؟ در اینجا از مثال دیگری از بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنیم. فرض کنید که قصد بازکردن معامله Short برای بیت کوین را داشته باشیم. در اینجا شما باید قیمت فعلی و قیمت پیش بینی شده خود را انتخاب کنید. سپس مقدار بیت کوینی که روی آن معامله Short باز کرده‌اید باید تعیین شود. برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر 60 هزار دلار است و شما پیش بینی می‌کند که قیمت به 55 هزار دلار می‌رسد. در اینجا 60 هزار دلار قیمت ورودی (EP) به حساب می‌آید.

در این معامله شما مقدار یا Amount را 1 بیت کوین در نظر گرفته‌اید. در این حالت Volume یا ارزش معامله شما به شکل زیر محاسبه می‌شود.

ارزش اولیه = مقدار بیت کوین × قیمت ورودی

60.000 = 60.000× 1

ارزش ثانویه = مقدار بیت کوین × قیمت پیش بینی شده

55.000 = 55.000× 1

برای محاسبه سود یا Profit این معامله، کافی است تا ارزش اولیه را از ارزش ثانویه کم کنیم. در نتیجه:

5.000 = 55.000 – 60.000

همانطور که مشاهده می‌کنید با استفاده از معاملات آتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید در صورت افت قیمت نیز به راحتی 5 هزار دلار سود به دست آورید.

البته امکان ضرر کردن در چنین معامله‌ای نیز وجود دارد. در هر معامله Long یا Short شما باید حد ضرر یا Stop Loss (SL) تعیین کنید. SL قیمتی است که در آن معامله شما بسته خواهد شد. فرض کنید در مثال قبلی شما قیمت 65 هزار دلار را به عنوان SL در نظر گرفته باشید. در صورتی که برخلاف پیش بینی شما قیمت افزایش پیدا کند و به 65 هزار دلار برسد، معامله شما بسته خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توانید ضرر خود را به شکل زیر محاسبه کنید:

ضرر= ارزش ثانویه – ارزش اولیه

5.000- = 65.000 – 60.000

همانطور که مشاهده می کنید در چنین شرایطی شما 5000 دلار از سرمایه خود را از دست خواهید داد. بنابراین بازار فیوچرز همانقدر که سود زیادی دارد در صورت استفاده از استراتژی های نامناسب و عدم آشنایی با بازار می تواند موجب ضرر های سنگینی شود. با توجه به اهمیت این موضوع بسیاری از تریدر ها قبل از ورود به بازار فیوچرز، از تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای یادگیری مفاهیم مهم در این بازار استفاده می کنند.

اهرم در بازار فیوچرز، سرمایه خود را چند برابر کنید!

شما می‌توانید در معاملات فیوچرز از اهرم یا Leverage در معاملات خود استفاده کنید. اما اهرم در بازار فیوچرز چیست؟ به طور کلی اهرم وسیله است که شما می‌توانید با استفاده از آن با نیروی کمتر، جسم سنگین‌تری را بلند کنید. این مفهوم در بازار ارزهای دیجیتال به آن معناست که شما می‌توانید با پول اندک، سرمایه گذاری بزرگتری را انجام دهید. برای مثال استفاده از اهرم یا Leverage 1:10 در معاملات باعث می‌شود سرمایه شما ده برابر شود. یعنی اگر 1000 دلار سرمایه داشته باشید می‌توانید با اهرم 1:10 سرمایه گذاری به مقدار 10 هزار دلار انجام دهید.

معمولاً در صرافی‌ها یا بازار فیوچرز اهرم‌ها با مقدار 1:2، 1:5، 1:10، 1:20، 1:50 و 1:100 مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته در بعضی از مواقع شما می‌توانید حتی از اهرم‌های 1:1000 که در واقع سرمایه شما را 1000 برابر می‌کند نیز استفاده کنید.

نقش اهرم در بازار این است که به شما کمک می‌کند تا با موجودی کمتر دست به معاملاتی با ارزش بیشتری بزنید. برای مثال اگر شما 1000 دلار سرمایه داشته باشید و بخواهید سه معامله مختلف انجام دهید، ارزش سرمایه شما برای هر معامله 333 دلار خواهد بود. در صورت استفاده از یک اهرم 1:10 شما می‌توانید در هر معامله ارزش داریی خود را از 333 دلار به 3330 دلار افزایش دهید. اینگونه امکان کسب سودهای بیشتری خواهید داشت. هرچند در این صورت ریسک از دست رفتن سرمایه نیز بیشتر خواهد شد.

لیکوئید شدن در بازارهای آتی به چه معناست؟

استفاده از اهرم در کنار مزایایی که دارد خطرات زیادی نیز به همراه خواهد داشت. مهم‌ترین خطر استفاه از اهرم‌ها، لیکوئید شدن سرمایه شما است. لیکوئید شدن (Liquidation) در بازارهای آتی به معنای صفر شدن حساب شما است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که شما تمام دارایی خود را در یک معامله از دست می‌دهید. لیکوئید شدن تنها در بازار فیوچرز ارز دیجیتال رخ می‌دهد و در بازار اسپات این اتفاق رخ نخواهد داد. دلیل این موضوع نیز استفاده از اهرم است. پیش‌تر گفتیم که استفاده از اهرم‌ها به شما این امکان را می‌دهد تا با سرمایه کم، معاملات بزرگتری انجام دهید. برای مثال زمانی که از اهرم 1:2 استفاده می‌کنید. 50 درصد سرمایه لازم برای معامله توسط شما تأمین می‌شود و 50 درصد باقی مانده را صرافی به شما قرض می‌دهد.

اگر پیش بینی شما با این اهرم موفقیت آمیز باشد، سود به صورت خودکار از صرافی به شما پرداخت خواهد شد. اما اگر پیش بینی شما درست از آب در نیاید، آنگاه صرافی موجودی شما را به عنوان جبران خسارت، از آن خود می‌کند تا قرضی که به شما داده شده است را پس بگیرد. البته این به شرطی است که کل موجودی شما برابر یا کمتر از میزان قرضی باشد که با استفاده از اهرم از صرافی دریافت کرده‌اید.

مهم‌ترین نکات قبل از ورود به بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال

اولین و مهم‌ترین نکته قبل از ورود به بازارهای آتی، آموزش دیدن است. شما باید زمان زیادی را صرف یادگیری استراتژی‌های مختلف کنید تا بدانید دقیقاً چگونه وارد بازار معاملات شوید. علاوه بر این برای شروع بهتر است از اکانت های دمو استفاده کنید. اکانت های دمو کاملاً مشابه با یک اکانت واقعی هستند اما در واقع به شما این امکان را می‌دهند تا در یک محیط آزمایشی بدون نگرانی از دست دادن سرمایه خود، معاملات آتی انجام دهید.

در نهایت بعد از طی کردن مراحل آموزش و استفاده از اکانت دمو، توصیه می‌کنیم با سرمایه کم وارد این بازار جذاب شوید. فراموش نکنید هر زمان که احتمال دریافت سود بیشتر باشد، ریسک ضرر نیز بیشتر خواهد شد. همواره حد ضرر برای خود در نظر بگیرید و اهرم‌های منطقی و حساب شده را انتخاب کنید تا خطر لیکوئید شدن کاهش پیدا کند.

آموزش بازار آتی را با کمک داجکس شروع کنید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال چیست پاسخ دهیم و با مفاهیم مهمی همچون Short و Long به همراه نحوه استفاده از اهرم آشنا شدیم. این بازار دو طرفه فرصت خوبی برای تریدرها است تا در هر شرایطی از بازار سود مناسبی دریافت کنند. اما پیش از شروع باید ابتدا آموزش‌های حرفه‌ای را پشت سر بگذارید. با استفاده از بسته‌های آموزش ارز دیجیتال در سایت داجکس می‌توانید به عنوان یک تریدر حرفه‌ای با استراتژی‌های مشخص و تسلط بالا بر بازار، از کسب سود در بازار فیوچرز لذت ببرید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته‌های آموزشی را از دوره مقدماتی تا پیشرفته متناسب با نیاز خود خریداری نمایید. در نهایت اگر سؤال یا ابهامی در مورد بازار فیوچرز ارز دیجیتال دارید، می‌توانید از قسمت نظرات با ما در ارتباط باشید. کارشناسان حرفه‌ای ما پاسخگوی سؤالات شما خواهند بود.