آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

امواج الیوت چیست و چه مزایایی دارد؟ چگونه در تحلیل تکنیکال از الگوی الیوت استفاده می‌شود؟ همه معامله‌گرها باید با پاسخ سؤالات مطرح‌شده آشنا باشند. توانایی تفسیر دقیق روندها، جزو مهارت‌های ضروری برای یک ترید موفق است. امواج الیوت الگوهایی هستند که با به‌کارگیری آن‌ها می‌توان نسبت به وضعیت مارکت دید فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. اگر تمایل دارید از تکنیک طلایی Elliott Waves را برای شناسایی پتانسیل بازار استفاده کنید، فقط چند دقیقه برای مطالعه نوشته زیر زمان بگذارید.

نلسون الیوت، خالق یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

در دنیای بازارهای مالی، ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که در هر دوره معتبر آموزش ارز دیجیتال به آن‌ها پرداخته شده است. امواج الیوت یکی از ابزارهای مهم تحلیل است که در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم، توسط رالف نلسون الیوت معرفی شد. آقای الیوت یک حسابدار و نویسنده آمریکایی بود که تحت تأثیر عقاید چارلز داو و مشاهداتش از طبیعت، شروع به نظریه‌پردازی کرد. نلسون الیوت به این اعتقاد رسید که تغییرات بازار سهام با مشاهده و تشخیص الگوهای تکرارشونده قابل پیش‌بینی هستند.

الیوت با دید گسترده‌ به بررسی بازارهای مالی پرداخت و ویژگی‌های خاص الگوهای موجی (Wave Patterns) را شناسایی کرد. نلسون الیوت بر اساس الگوها، پیش‎‌بینی دقیقی از بازار به‌دست آورد. پایه و اساس تحقیقات الیوت، تئوری داو بود که تغییر قیمت‌ها را با استفاده مفهوم‌های موجی تعریف می‌کرد. الیوت مفهوم داو را یک پله بالاتر برد و ماهیت پرشِکن (خطوط ناصاف یا همان مفهوم فراکتال) بازار را کشف کرد. این حسابدار بازنشسته، نظریه‌اش را برای اولین‌بار در سال 1938 و در کتاب «اصل موج» منتشر کرد.

امواج الیوت؛ بررسی یک تئوری طلایی برای تحلیل بازارهای مالی

نظریه نلسون الیوت را می‌توان در چند خط معرفی کرد اما برای یادگیری دقیق ابزارهای تحلیل تکنیکال، ثبت‌نام در کلاس‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال را پیشنهاد می‌کنیم. برای آنکه بدانید امواج الیوت چیست، ابتدا باید به ساختار موجی تئوری توجه کنید. برخی از تحلیلگرها با استفاده از نظریه امواج الیوت، برای کسب سود از الگوهای موجی تلاش می‌کنند. بر اساس ایده Elliott  Wave Theory، تحرکات قیمت سهام را می‌توان پیش‌بینی کرد. جابه‌جایی قیمت‌ها در قالب الگوهای صعودی و نزولیِ تکرارشونده که بر اساس تمایلات احساسی سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرند، امکان پیش‌بینی را ایجاد می‌کند. 

با استفاده از تئوری الیوت، می‌توان دو نوع موج اصلی را شناسایی کرد: موج‌های محرک یا انگیزشی (Motive) که با نام ایمپالس (Impulse) نیز شناخته می‌شوند و موج‌های اصلاحی یا تصحیحی (Corrective). برداشت‌ها از تئوری امواج یک موضوع سلیقه‌ای است و شاید برخی از تریدرها با تحلیل‌های این روش موافق نباشند. برخلاف سایر روش‌های قیمت‌گذاری، آنالیز موج الیوت یک ساختار ثابت نیست که از دستورالعمل ثابت تشکیل شده باشد. کاربرد تحلیل امواج موجب دستیابی به یک دید واضح از روندهای پویا می‌شود و به درک عمیق تغییرات قیمت کمک خواهد کرد.

آشنایی با امواج ایمپالس الیوت؛ حرکت در راستای روند بزرگ‌تر

شناخت روندها و الگوها یکی از مهم‌ترین مراحل تحلیل بازارهای ارز دیجیتال و بورس است. با شرکت در دوره مقدماتی ارز دیجیتال می‌توانید گام اول شناخت الگوها را محکم بردارید. یکی از روندهای مهم در تئوری الیوت، امواج ایمپالس است که از پنج موج فرعی تشکیل شده است. موج ایمپالس که با نام ضربه‌ای یا شتابدار نیز معروف است، باعث یک جابه‌جایی کلی در راستای روند بزرگ بعدی می‌شود. این الگو رایج‌ترین موج انگیزشی در بازار محسوب می‌شود و تشخیصش نیز تجربه زیادی نمی‌خواهد. 

درست مثل همه موج‌های انگیزشی، روند ایمپالس در اصل الیوت از پنج زیرموج تشکیل شده است. سه موج فرعی، انگیزشی و صعودی هستند و بینشان، دو موج اصلاحی (نزولی) وجود دارد. ساختار ساده موج ایمپالس را می‌توان بدین صورت بیان کرد: صعودی-نزولی-صعودی-نزولی-صعودی. ساختار روند صعودی با سه اصل ثابت قابل تشخیص است که در زیر آن‌ها را بیان کرده‌ایم.

• موج دوم نمی‌تواند بیشتر از 100 درصد موج اول را بازیابی کند.
• موج سوم نمی‌تواند بین موج‌های اول، سوم و پنجم، کوتاه‌ترین روند باشد. 
• موج چهارم در هیچ زمانی نمی‌تواند به نقطه‌ای فراتر از موج سوم برسد.

اگر هرکدام از سه قانون گفته‌شده نقض شوند، ساختار یک موج ایمپالس نخواهد بود و تریدر باید روند را مجدداً بررسی کند.

امواج اصلاحی در تئوری نلسون الیوت؛ حرکت در خلاف مسیر روند بزرگ

بازارهای مالی پر از نوسان هستند و برای شناخت ارزش واقعی پروژه‌هایی که بین امواج صعودی و نزولی سرگردان هستند، بررسی فاندامنتال انجام می‌شود. در نتیجه، اگر بدانید که تحلیل فاندامنتال چیست شاید روندهای مختلف را راحت‌تر تشخیص بدهید. روند نزولی در امواج الیوت با نام موج‌های اصلاحی یا قطری (Diagonal) شناخته می‌شوند. امواج کارکتیو (Corrective) ترکیبی از سه زیرموج اصلی هستند که موجب حرکت نهایی در خلاف جهت روند بزرگ بعدی می‌شوند. درست مثل همه موج‌های انگیزشی، هدف روند اصلاحی، جابه‌جاکردن بازار به سمت روند اصلی است. 

در ساختار کلی موج تصحیحی، پنج موج فرعی وجود دارد. تفاوتش با روند انگیزشی این است که دیاگونال مثل یک کنجِ درحال گسترش یا کوچک‌شونده به نظر می‌رسد. تعداد امواج فرعی دیاگونال بسته به نوع روند، شاید به پنج موج نرسد. درست مثل روند انگیزشی، هرکدام از زیرموج‎های دیاگونال هرگز موج کوچک قبلی را جبران نخواهند کرد. همچنین موجی فرعی سوم ممکن است کوتاه‌ترین موج در روند اصلاحی نباشد. 

کاربرد امواج الیوت برای تریدرها در تحلیل بازار 

سوال اصلی بسیاری از علاقه‌مندان کریپتو این است که چطور ارز دیجیتال معامله کنیم و در پاسخ باید مطالعه ابزارهای مختلف مثل تئوری الیوت را پیشنهاد کرد. امواج ایمپالس و اصلاحی در یک نمودار پرشکنِ مشابه کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و الگوهای بزرگ‌تری ایجاد می‌کنند. برای مثال، ممکن است با نمودار یک‌ساله‌ای مواجه شویم که درست وسط یک موج اصلاحی قرار دارد یا یک چارت 30 روزه، روند ایمپالس توسعه را به نمایش بگذارد. تریدری که از موج الیوت برای تفسیر استفاده کند، در کنار چشم‌انداز خوش‌بینانه، یک بدبینی بلندمدت هم خواهد داشت.

یک معامله‌کننده در بازار را تصور کنید که متوجه روندی صعودی در یک موج ایمپالس شده است. این تریدر شاید تا زمانی که روند، موج پنجم را تکمیل کند به حفظ سرمایه خود ادامه دهد. وقتی روند به موج پنجم برسد، فرد می‌تواند انتظار روند معکوس را داشته باشد و سپس یک سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت داشته باشد. سنگ بنای تئوری خریدوفروش الیوت، ایده تکرار الگوهای پرشکن یا فراکتال در بازارهای مالی است. در ریاضیات، الگوهای پرشکن طی یک مقیاس بی‌نهایت، خودشان را تکرار می‌کنند.

تسلط بر امواج الیوت و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال با شرکت در دوره آموزشی داجکس

در این مقاله یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال یعنی امواج الیوت را بررسی کردیم و مفاهیم تئوری را به زبانی ساده توضیح داد. نظریه نلسون الیوت قبل از جنگ جهانی دوم یعنی چیزی حدود 80 سال پیش ابداع شد اما هنوز هم در بررسی بازارهای مالی کاربرد دارد. اگر یک تریدر بداند که امواچ الیوت چیست، می‌تواند وضعیت بازار را در هر لحظه بررسی کند. 

برای تسلط کامل به تئوری الیوت و تطابق آن با چارت‌ها در بازارهای واقعی، به یادگیری و تجربه بیشتر نیاز است. علاقه‌مندان حوزه ارز دیجیتال با شرکت در دوره‌های آموزشی داجکس علاوه‌‎بر فراگیری کامل تحلیل تکنیکال و ابزارهایش، با سایر مفاهیم بازارهای مالی آشنا خواهند شد. در دوره‌های داجکس به‌طور کامل به تئوری الیوت پرداخته شده است. حالا نوبت شماست که نظر ارزشمندتان درباره Elliott Waves را با ما و سایر خوانندگان به اشتراک بگذارید. کارشناسان خبره داجکس هم در بخش نظرات و هم از طریق شماره 0097145656871 پاسخگوی سؤالات شما خواهند بود.