همه چیز درباره الگوی پرچم صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

تحلیل‌گران و معامله‌گران در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای تشخیص تداوم روند قیمت‌ها استفاده می‌کنند. امروزه مطالعه نمودارهای قیمتی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند و به معامله‌گران در کسب سود کمک بسیاری می‌کنند. در تحلیل تکنیکال با الگوهای نموداری بسیاری مواجه‌ هستیم. یکی از پرکاربردترین الگوهای نموداری، ‌الگوی پرچم یا Flag است. در ادامه این مقاله الگوی پرچم صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال را کامل توضیح خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم همراه ما باشید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟‌

الگوی پرچم (الگوی Flag) یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده محسوب می‌شود که درصد خطای آن در مقایسه با سایر الگوها بسیار کمتر است. الگوی پرچم، زمانی شناسایی می‌شود که حرکتی قدرتمند در جهت صعودی یا نزولی رخ بدهد و بعد از آن یک روند معکوس شکل بگیرد. در واقع از الگوی پرچم به‌منظور شناساییِ احتمال ادامه یافتن روند از نقطه فاصله گرفتن قیمت برعکس جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

به‌عنوان‌مثال، احتمال دارد سهمی در یک بازه زمانی طولانی حرکتی صعودی داشته باشد، اما در بازه زمانی کوتاه مدت و در بین راه حرکت صعودی به نزولی تبدیل شود و با خاتمه این روند دوباره شاهد حرکت صعودی سهم مشابه بازار باشیم. مطالعه الگوی پرچم صعودی و نزولی، یک مزیت بسیار بزرگ برای معامله‌گران بازار سرمایه و ارز ایجاد می‌کند و در فرآیند آموزش ارز دیجیتال بسیار پرکاربرد است. با بررسی این روند، معامله‌گران نقاط مناسب برای ورود و خروج از یک سهم را به خوبی تشخیص می‌دهند.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی پرچم چه هستند؟

نام‌گذاری الگوی پرچم به دلیل شکل ظاهری آن است. با یک نگاه به این الگو، متوجه می‌شویم که از دو بخش میله پرچم و بدنه پرچم تشکیل شده است. الگوی پرچم بعد از یک روند طولانی صعودی قیمت و تبدیل آن به نزولی ایجاد می‌شود. روند طولانی صعودی در ظاهر شبیه به میله یک پرچم است. بخش بدنه پرچم هم مربوط به ناحیه نوسانی و تغییر روند قیمتی است. با توجه به شکل بدنه پرچم، این الگو به دو نوع الگوی پرچم صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

گذراندن دوره‌های مختلفی همچون دوره مقدماتی ارز دیجیتال به فهم بهتر مفهوم الگوهای نمودار قیمتی صعودی و نزولی کمک فراوانی خواهد کرد.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

قسمت اصلاحی پرچم یا همان بدنه پرچم می‌تواند به حالت‌های مختلفی مشاهده شود. با گذراندن دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال با بسیاری از این حالت‌ها و مفاهیم آشنا خواهید شد. به‌طور کلی انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

1.       الگوی پرچم صعودی مستطیل مانند

الگوی پرچم صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بعد از یک روند صعودی پر قدرت،‌ وارد یک محدوده نوسانی کاهشی شده و پس از آن دوباره سهم روند صعودی قبلی خود را به سمت بالا ادامه می‌دهد. در این نوع از الگوی پرچم، محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت از اتصال قله‌ها و دره‌های نمودار شکل گرفته و با یکدیگر برابرند.

Alt تصویر: نمونه الگوی پرچم صعودی مستطیل شکل

2.     الگوی پرچم نزولی مستطیل شکل

گاهی یک سهم در بازار روند نزولی پرقدرتی را طی می‌کند و بعد از آن وارد یک محدوده نوسانی کمی صعودی می‌شود. در انتهای محدوده نوسانی، سطحی از مقاومت یا حمایت شکسته شده و سهم دوباره روند نزولی قبلی خود را از سر می‌گیرد. در این حالت، یک الگوی پرچم نزولی مستطیل شکل می‌گیرد. در این الگو، محدوده نوسانی از اتصال کف دره‌ها و سر قله‌های نمودار به موازات یکدیگر قرار دارند و یک شکل مستطیل ایجاد می‌کنند.

3.    الگوی پرچم صعودی مثلث شکل

در بازار، زمان‌های پیش می‌آید که یک سهم روند صعودی قدرتمندی را به سمت بالا طی می‌کند و بعد از آن به یک محدوده نوسانی کمی نزولی وارد شده و به سمت پایین می‌رود. تفاوت الگوی مثلثی با مستطیلی در این است که در الگوی مثلثی نوسانات قیمت به یک مقدار رخ نمی‌دهند. این امر باعث می‌شود که بدنه پرچم به شکل مثلث باشد. در نهایت، بعد از پایان محدوده نوسانی،‌ روند بازار دوباره به حالت صعودی خود برمی‌گردد.

الگوی پرچم نزولی مثلث شکل

یکی دیگر از انواع الگوی پرچم صعودی و نزولی، الگوی پرچم نزولی مثلثی است. گاهی‌اوقات بازار روند نزولی قدرتمند دارد و بعد از مدتی وارد یک محدوده نوسانی صعودی می‌شود. در محدوده نوسانی این الگو نیز نوسانات قیمت به یک مقدار رخ نمی‌دهند و بدنه به حالت یک مثلث در‌می‌آید. در پایان، روند صعودی شکسته شده و بازار دوباره حالت روند نزولی قبلی خود را از سر می‌گیرد.

تفاوت الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

تفاوت میان دو الگوی پرچم صعودی و نزولی در جهت حرکت قیمت آن‌هاست. در بررسی پرچم صعودی ایده اصلی این است که در یک روند صعودی قدرتمند شرکت کنید. اما در الگوی پرچم نزولی ایده اصلی انجام معاملات کوتاه مدت در جهت روند نزولی است. شناخت الگوی پرچم کاربرد مهم و فراوانی در تحلیل تکنیکال دارد که در دوره خصوصی ارز دیجیتال به طور مفصل به آن پرداخته‌ایم.

چگونه با ستفاده از الگوی پرچم صعودی و نزولی معامله کنیم؟

یک معامله‌گر با استفاده از ویژگی‌های این الگو می‌تواند یک استراتژی مناسب برای معامله و کسب سود طراحی کند. در به‌کارگیری الگوی پرچم صعودی و نزولی به سه نقطه کلیدی نیاز خواهید داشت. نقطه ورود (entry point)، تعیین حد ضرر (stop-loss order) و هدف‌گذاری کسب سود سه نقطه‌ای هستند که در ادامه توضیح خواهیم داد.

نقطه ورود

برای اینکه دچار اشتباه و گمراه نشویم،‌ بهتر است منتظر یک شکست اولیه بمانیم. معامله‌گران معمولا منتظر نقطه ورود می‌مانند تا بعد از شکست قیمت در بالای خط روند موازی وارد معامله شوند. در  معاملات روزانه ارز دیجیتال نیز تعیین نقطه ورود کاربرد فراوانی دارد.

نقطه تعیین حد ضرر

معامله‌گران به کمک کف الگوی پرچم نسبت به تعیین حد ضرر در معاملات روزانه ارز دیجیتال اقدام می‌کنند. به عنوان مثال،‌ اگر کمترین مقدار کف پرچم عدد ۳۰ دلار را نشان دهد، معامله‌گر نقطه حد ضرر خود را روی همین ۳۰ دلار تعیین می‌کند.

نقطه هدف‌گذاری کسب سود

اگر معامله‌گری محتاط هستید، می‌توانید از اختلاف میان خطوط روند موازی الگوی پرچم صعودی و نزولی برای تعیین نقطه هدف کسب سود کمک بگیرید. به‌عنوان‌مثال، اگر ‌اختلاف دو خط از این روند ۴ دلار باشد و نقطه ورود نیز عدد ۵۰ دلار را نشان دهد، می‌توانید هدف‌گذاری کسب سود خود را روی جمع این اعداد یعنی عدد ۵۴ دلار قرار دهید.

دانستن مفاهیم و روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال در انجام معاملات بورس یا ارزهای مختلف دیجیتال مانند بیت‌کوین یا آلت‌کوین مزیت مناسبی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. برای آشنایی با انواع ارزهای دیجیتال و اینکه بدانیم آلت کوین چیست، می‌توانید از طریق لینک مربوطه اقدام کنید.

یادگیری آسان روش‌های تحلیل تکنیکال با دوره‌های آموزشی داجکس

در این مقاله با الگوی پرچم صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. امروزه کسب‌و‌کارهای دنیا به استفاده از ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند. به همین خاطر یادگیری مفاهیم بازار سرمایه،‌ بورس و ارزهای دیجیتال اهمیت فراوانی دارد. به‌منظور یادگیری روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال و مفاهیم کاربردی ارزهای دیجیتال، می‌توانید در دوره‌های آموزشی داجکس شرکت کنید. با پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی مقدماتی، پیشرفته و خصوصی ما در مدت کوتاهی می‌توانید به عنوان یک تریدر حرفه‌ای شروع به فعالیت کنید.