الگوی سر و شانه ارز دیجیتال، زنگ خطر یا فرصت رشد؟
الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال همیشه مورد بحث است و توجه همه تحلیل‌گران تکنیکال را به خود جلب می‌کند. فعالان بازار ارز دیجیتال می‌دانند با مشاهده این الگو باید منتظر یک ریزش قیمت یا رشد اساسی باشند که بنا به شرایط هرکدام رخ می‌دهد. در این مقاله به بررسی این الگوی پرطرفدار، نحوه استفاده از آن و کسب سود و مزایا و معایب آن می‌پردازیم.
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه یکی از پرطرفدارترین الگوها در دوره آموزش ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال است که از نظر ظاهری برای اغلب معامله‌گران قابل تشخیص و ساده است. این الگو از یک مبنا (خط گردن) به همراه سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده است که در این میان قله وسط بالاترین سطح قیمتی را نشان می‌دهد. سر و شانه یک الگوی نزولی و زنگ خطر برای معامله‌گران است زیرا پس از مشاهده آن، معامله‌گران منتظر یک ریزش قیمت هستند.
در صورتی‌که الگوی مذکور را برعکس کنیم از سه نقطه کف قیمتی و یک مبنا یا همان خط گردن تشکیل شده است. کف‌های قیمتی را تحت عنوان دره نیز می‌شناسیم. دره وسط نشان دهنده پایین‌ترین قیمت است. در این حالت الگوی سر و شانه بیانگر یک روند صعودی قوی است.
الگوی سر و شانه در همه تایم فریم‌ها قابل تشخیص است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند سطوح حائز اهمیت همچون نقاط ورود و خروج و اهداف قیمتی را مشخص کنند. توجه داشته باشید که شناسایی این الگو نیز در همه مواقع به درستی نمی‌انجامد و امکان خطا از جانب تحلیل‌گر وجود دارد.
شکل‌گیری الگوی سر و شانه نزولی
یکی از موضوعات مورد بحث در دوره جامع ارزهای دیجیتال، استفاده از الگوهای تکنیکال است. شکل‌گیری الگوی سر و شانه نزولی به ندرت به طور کامل صورت می‌گیرد. در واقع باید به تحرکات قیمتی بین سر و شانه‌ها نیز توجه کافی را داشته باشید. طبق یک قاعده کلی روند پشت یک الگوی سر و شانه نزولی، تحرکات صعودی را تشکیل می‌دهد. مراحل شکل‌گیری الگوی سر و شانه نزولی به شرح زیر است:
- شانه چپ: شروع افزایش قیمت روی خط روند، ثبت یک قله قیمتی و نزول مجدد آن
- سر: افزایش قیمت روی خط روند و ایجاد قله قیمتی جدید و نزول مجدد آن
- شانه راست: رشد مجدد قیمت به صورتی‌که کمتر از قله قیمتی شانه چپ است. در این مرحله الگوهای قیمتی خبر از نزول شدید قیمت می‌دهند.
معامله‌گران در هنگام مشاهده این الگو می‌توانند با قرار دادن حد ضرر مناسب از متحمل شدن اقدامات لازم برای جلوگیری از کاهش سرمایه خود را انجام دهند.
شکل‌گیری الگوی سر و شانه صعودی
تشخیص درست الگوهای تکنیکال در دوره پیشرفته ارزهای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. همانند الگوی قبلی، شکل‌گیری الگوی سر و شانه صعودی نیز به ندرت به شکل کامل صورت می‌گیرد. ممکن است بین شانه‌ها و سر تحرکات قیمتی گمراه کننده‌ای ایجاد شوند. هنگام شناسایی این الگو باید دقت لازم را به خرج دهیم تا نهایت استفاده را از آن ببریم. مراحل شکل‌گیری الگوی سر و شانه صعودی به شرح زیر است:
- شانه چپ: کاهش قیمت از مسیر خط روند و ایجاد یک کف قیمت و رشد مجدد آن تا خط روند
- سر: کاهش قیمت به صورت ناگهانی و با شدت بیشتر و ایجاد ک دره قیمتی جدید
- شانه راست: کاهش قیمت با پتانسیل کمتر در حاتی که کف قیمتی قبلی لمس نمی‌شود.
با تشخیص به موقع و صحیح الگوی سر و شانه می‌توان نقاط ورود خوبی را تعیین و کسب سود کرد. البته لازم است از خرید هیجانی جلوگیری کرده و به صورت پله‌ای سود خود را ذخیره کنیم.
نحوه معامله با الگوی سر و شانه
با شرکت در دوره تدریس خصوصی ارز دیجیتال می‌توان در شناسایی الگوها عملکرد مطمئن‌تری داشت. برای معامله با الگوی سر و شانه لازم است تا زمان کامل شدن آن صبر کنیم. زیرا برخی اوقات این الگو کامل نمی‌شود یا قیمت آن براساس انتظار پیش نمی‌رود. به عنوان یک نکته باید صبر کنیم تا الگو خط گردن را قطع کند، تنها در این صورت می‌توانیم برای انجام معامله‌ای اقدام کنیم.
پس از آنکه شانه است تشکیل شد باید منتظر بمانیم تا خط گردن توسط کندل قیمتی شکسته و تایید شود. در این صورت می‌توان برای انجام معامله گام برداشت. لاطم است توجه داشته باشید که معامله بر اساس این الگو در عین سادگی بسیار پرریسک است و تحرکات قیمتی غیر قابل انتظار را باید پیش‌بینی کرد. به همین دلیل ضروری است از حد سود و حد ضرر مناسب استفاده کنیم.
پس از شکست خط گردن توسط قله یا دره راست، حتما صبر کنید تا توسط یک کندل کامل تایید شود. فقط در این صورت می‌توان وارد معامله شد. البته در این صورت هم امکان ایجاد تحرکات قیمتی ناگهانی و خارج از کنترل وجود دارد، ولی با قرار دادن حد ضرر مناسب می‌توان از تبعات آن جلوگیری کرد. در ادامه نکاتی درباره تعیین حد ضرر و حد سود را بیان می‌کنیم.
تعیین حد ضرر در الگوی سر و شانه
قبل از معامله در بازارهای مالی ارز دیجیتال و فارکس باید بدانیم تحلیل تکنیکال چیست و تا چه اندازه در سوددهی معاملات ما نقش دارد. در الگوی سر و شانه نزولی، حد ضرر را بالاتر از شانه راست در نظر می‌گیریم. از محدوده سر الگو نیز می‌توا به عنوان حد ضرر استفاده کرد. توجه داشته باشید که در این حالت با افزایش ریسک، نسبت سود به زیان الگو کمتر می‌شود. به طور کلی برای قرار دادن حد ضرر باید نهایت دقت را به کار برد زیرا این الگو بسیار پرریسک بوده و احتمال هرگونه تغییر قیمت خارج از انتظار وجود دارد.
تعیین حد سود در الگوی سر و شانه
پس از تکمیل الگوی سر و شانه صعودی یا نزولی، قیمت به اندازه خط گردن تا سر افزایش یا کاهش می‌یابد. با توجه به این موضوع می‌توان حد سود را به اندازه فاصله سر تا خط گردن در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر این فاصله معادل 50 پیپ است، همین مقدار را به عنوان حد سود در روند صعودی یا نزولی در نظر می‌گیریم.
نکاتی برای معامله با الگوی سر و شانه
هیچ الگویی را نمی‌توان کاملا سودده دانست ولی دلایل متعددی از کارایی بالا در استفاده از الگوی سر و شانه وجود دارند. برخی ویژگی‌ها در این الگوی تکنیکال وجود دارند که جذابیت آن را برای تحلیل‌گران افزایش داده‌اند. برخی از این ویژگی‌ها به شرح زیر هستند:
- با رسیدن به سقف قیمتی در قسمت سر، فروشندگان با افزایش حجم عرضه، قیمت را به سمت نزولی پیش می‌برند.
- خط گردن به محدوده‌ای گفته می‌شود که بسیاری از معامله‌گران متضرر شده و از موقعیت خود خارج می‌شوند.
- حد سود را با این فرض در نظر می‌گیریم که معامله‌گرانی دارای خود را در زمان نامناسب خریده‌اند و پس از ضرر از موقعیت خارج می‌شوند. پس بنابراین می‌توان حد سود را می‌توان معادل با میزان اصلاح قیمت روند در نظر گرفت.
با بررسی توصیفات مذکور می‌توان دریافت الگوی سر و شانه می‌تواند در معاملات نقش اساسی ایجاد کند به شرطی که به درستی تشخیص داده شود. در صورتی که معاملات به درستی بررسی نشوند احتمال شکست و ضرر در معاملات وجود دارد.
افرادی که به جز روش‌های تحلیل تکنیکال می‌دانند پرایس اکشن چیست، روند موفق‌تری با آموزش در این زمینه پیش می‌گیرند. در واقع می‌توان تسلط به پرایس اکشن را یک روش مکمل برای ایجاد اطمینان درباره تحلیل‌ها دانست.
خطاهای رایج در استفاده از الگوی سر و شانه
هیچ الگویی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی کامل نیست و تشخیص هرکدام نیاز به مهارت بالایی دارد. توضیه می‌شود قبل از پیاده‌سازی هرکدام از الگوها در معاملت شخصی، حتما در حساب دمو استراتژی‌های خود را تمرین کنید. در این بخش برخی الگوهای رایج سر و شانه را شرح می‌دهیم.
- تا زمانی که الگو تکمیل و تایید نشده به هیچ عنوان نباید وارد معامله شوید. حتی پس از تکمیل الگو نیز احتمال تغییر روند وجود دارد.
- حتما همه احتمالات در نظر گرفته شده و حد سود و ضرر برای معامله تعیین شوند. همیشه معاملات براساس پیش‌بینی شکل نمی‌گیرند.
- الگوی سر و شانه امکان دارد بنا به دلایلی خلاف انتظار پیش رود.
- الگوها غالبا به صورت ذهنی توسط معامله‌گران تعیین می‌شوند. یک معامله‌گر امکان دارد الگوی مورد نظر را مشاهده کند ولی فرد دیگر آن را در نظر نگیرد. همه چیز به دیدگاه معامله‌گر و شراط معامله بستگی دارد.
با در نظر داشتن خطاهای رایج در استفاده از الگوی سر و شانه می‌توان از ایجاد ضررهای احتمالی جلوگیری کرد.
الگوی سر و شانه، سوددهی در عین ریسک بالا
در این مقاله درباره الگوی سر و شانه در معاملات بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال نکاتی را ارائه دادیم. این الگو به راحتی قابل تشخیص است ولی استفاده از آن در مواقع صحیح به مهارت زیادی نیاز دارد. باید توجه داشت که تعیین حد سود و ضرر در همه معاملات می‌تواند تاثیر بسزایی در مدیریت مالی ما بگذارد. تجربه خود را در استفاده از این الگو با ما در میان بگذارید.
نظرات کاربران
لطفا دیدگاه خود را نوشته و با ما به اشتراک بگذارید