اندیکاتور RSI چیست؟ معرفی شاخص قدرت نسبی
برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای در حوزه ارز دیجیتال نیازمند آشنایی با برخی مفاهیم هستیم. نحوه تحلیل رفتار بازار، پیش‌بینی آن و تصمیم به خرید یا فروش رمز ارزها از اصلی‌ترین مواردی هستند که افراد مبتدی و حرفه‌ای باید به آن‌ها توجه کنند. در تحلیل تکنیکال، این اندیکاتورهای متنوع هستند که با ترکیب توابع ریاضی اهمیت ویژه‌ای در نزد تحلیل‌گران دارند. یکی از معروف‌ترین Indicatorها در حوزه کریپتو، اندیکاتور RSI است که در این مقاله به‌صورت جامع، قصد داریم راجع‌به آن صحبت کنیم. پیشنهاد می‌کنیم چنانچه زمان کافی برای خواندن این محتوا ندارید، ویدئوی 3 دقیقه‌ای زیر را مشاهده کنید.
چرا اندیکاتور آر اس آی اهمیت دارد؟
شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index که به اختصار RSI نامیده می‌شود، یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای موردعلاقه تریدرهای موفق ارز دیجیتال است. اساتید داجکس در دوره‌های مرتبط، پیش از هرچیز به توضیح درباره اندیکاتور می‌پردازند. Indicator یا شاخص، یک سری نمودارهای کمکی هستند که بر اساس قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن‌ها با توابع ریاضی در تحلیل تکنیکال ترسیم می‌شوند.
اندیکاتور RSI یکی از پرکاربردترین نمودارها است که امکان حدس زدن قدرت روند و جهت آن را دارد. استراتژی‌های معاملاتی خرید در بالاترین قیمت (Over Sold) و پایین‌ترین قیمت (Over Bought) از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی استفاده می‌کند. دلایل اهمیت این Indicator عبارت‌اند از:
- اندازه‌گیری قدرت روند
- اندازه‌گیری چرخش‌ها و واگرایی‌ها
- سیگنال‌دهی روی چرخش‌ها
اندیکاتور آر اس آی برای اولین‌بار توسط جرالد والز والدر در سال ۱۹۷۸ میلادی در کتاب مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال مطرح و منتشر شد.
کاربردهای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی؛ فروش‌ها و خریدهای افراطی
شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری است که روی قیمت دارایی‌ها و حجم معاملات، محاسبات ریاضی پیچیده انجام می‌دهد و راجع‌به روند و رفتار آینده بازار اطلاعات مفیدی به تریدرها می‌دهد. در آموزش ارز دیجیتال هنگامی که از تفاوت‌های ترید و هولد صحبت می‌شود، از اندیکاتور RSI به‌عنوان یکی از پرکاربردترین شاخص‌ها یاد می‌شود.
شاخص قدرت نسبی همواره بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان هستند؛ اما سطوح ۳۰ و ۷۰ برای ما دو سطح کلیدی محسوب می‌شوند. سطح ۳۰ را اشباع فروش و سطح ۷۰ را اشباع خرید می‌نامند. سه کاربرد مهم اندیکاتور آر اس آی به شرح زیر است:
- بین سطح ۰ تا ۳۰ را به ما نمایش می‌دهد؛ احتمال بازگشت است و پوزیشن Long می‌توان گرفت.
- بین سطح ۳۰ تا ۷۰ را به ما نمایش می‌دهد؛ معالمه روی روند اتفاق می‌افتد و می‌توان به آن اعتماد کرد.
- بالای سطح ۷۰ را به ما نمایش می‌دهد؛ احتمال بازگشت است و پوزیشن Short می‌توان گرفت.
هنگامی که RSI از ۳۰ کمتر شود، فروش‌های افراطی اتفاق می‌افتد؛ در حالی که عبور از سطح ۷۰ باعث وقوع خریدهای افراطی در بازار می‌شود.
واگرایی در اندیکاتور آر اس آی به چه معنا است؟
گفتیم که RSI شاخصی برای اندازه گیری قدرت روند است و چرخش‌ها و واگرایی‌ها را محاسبه می‌کند. در تدریس خصوصی ارز دیجیتال به تفصیل درباره واگرایی‌ها و آثار آن در هولدینگ و تریدینگ اشاره شده است؛ اما در این مقاله به بخش کوچکی از این موضوع اشاره می‌کنیم. واگرایی‌ها هنگامی اتفاق می‌افتند که خط روند شیب نزولی دارد اما سیگنال‌ها به ما نشان می‌دهند که باید مثبت باشد. در این شرایط گاهی سیگنال‌ها تعیین می‌کنند که موقع ریزش قیمت‌ها است. به بیان دیگر، رفتار اندیکاتورها در واگرایی، روند قیمت را تأیید نمی‌کند.
نحوه محاسبه Indicator RSI چگونه است؟
یکی از مزایایی که اکثر اندیکاتورهای ارز دیجیتال از آن پیروی می‌کنند، داشتن فرمول مشخص برای محاسبه است. همان‌طور که در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال نیز به آن اشاره شده، اندیکاتور آر اس آی مانند سایر اندیکاتورها بر اساس یک دوره زمانی محاسبه می‌شود. تریدرها ترجیح می‌دهند از یک بازه زمانی ۱۴ روزه در این فرمول استفاده کنند. فرمول این نمودار در دو مرحله نوشته شده است.
فرمول مرحله اول اندیکاتور RSI:
مرحله دوم شاخص قدرت نسبی نیز مطابق فرمول زیر است:
هنگامی که محاسبات مرحله دوم انجام می‌شود، نتایج مرحله اول بسیار هموارتر خواهد شد.
بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI؛ تعیین دوره زمانی باتوجه به نوع معاملات
اندیکاتور آر اس آی تنظیماتی بسیار ساده دارد و مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، تعیین دوره زمانی است. در کنار تعیین ارزش بازار یا مارکت کپ، بسیار مهم است که تحلیل ارز دیجیتال با دقت بالا و کمترین خطا انجام شود. از این طریق است که می‌توان روزانه به سودهای کلانی دست پیدا کرد و ضرر را به حداقل رساند.
دوره زمانی به‌صورت پیش‌فرض ۱۴ روزه تعیین می‌شود؛ اما چنانچه نوع معاملات شما بلندمدت یا کوتاه‌مدت است، حتما این عدد را مطابق با آن‌ها تنظیم کنید. فراموش نکنید که هرچه این عدد بیشتر باشد، RSI نوسانات کمتری را نشان خواهد داد. برعکس این قضیه نیز صادق است؛ زیرا اگر این عدد کمتر از ۱۴ باشد، سیگنال‌ها بیشتر و غیرقابل اعتماد خواهند بود.
تشابه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و MACD در چیست؟
یکی از شباهت‌های اندیکاتور RSI و مک دی این است که هردوی این نمودارها از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می‌کنند؛ همچنین این اندیکاتورها در دسته نوسان‌گرها قرار می‌گیرند و برای اندازه گیری شتاب روند بازار بسیار کاربردی هستند. فراموش نکنید که به‌دلیل دخیل بودن عوامل مختلف، خروجی‌های دو اندیکاتور RSI و مک دی ممکن است متفاوت باشند.
یکی از مهم‌ترین در بحث‌ها در حوزه کریپتو، روانشناسی ترید است. همیشه به این نکته تأکید می‌شود که ویژگی‌هایی از جمله دانش، تجربه و مهارت در اقدامات افراد برای انجام معامله موثر است.
آشنایی اصولی و حرفه‌ای با اندیکاتور RSI در دوره‌های تخصصی داجکس
در این مقاله درباره اندیکاتور RSI صحبت کردیم و کاربردها و اهمیت‌های آن را شرح دادیم. همچنین فرمول محاسبه مراحل اول و دوم این نمودار را برای شما عزیزان بازگو کردیم. برای آشنایی بیشتر با مفهوم این اندیکاتور و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کنیم دوره‌های تخصصی داجکس را مشاهده کنید. اساتید خبره Dogex با بهره‌گیری از دانش روز دنیا، دانش خود را در قالب پکیج‌ها و وبینارها در اختیار کاربران قرار می‌دهند.
تیم پشتیبانی داجکس از طریق شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ آماده شنیدن سوالات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان است.
نظرات کاربران
لطفا دیدگاه خود را نوشته و با ما به اشتراک بگذارید