صفر تا صد آموزش اندیکاتور استوکاستیک در بازار ارزهای دیجیتال

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیلی در دنیای جذاب کریپتوکارنسی است. با آموزش اندیکاتور استوکاستیک به یک سلاح قدرتمند برای پیش‌بینی سرعت و قدرت حرکت قیمت‌ها مجهز می‌شوید. امروزه تعداد بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای بازار معاملات خود را فقط با استفاده از اندیکاتور Stochastic انجام ‌می‌دهند. به‌دلیل اهمیت بالای این ابزار تحلیلی، در این مقاله جامع قصد داریم کار و معامله‌گری با این اندیکاتور را به‌طور کامل آموزش دهیم. با مطالعه این مطلب در کمتر از ۵ دقیقه، خود را به یک ابزار کاربردی برای معامله ارزهای دیجیتال تجهیز خواهید کرد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ ابزاری برای تحلیل سرعت و قدرت حرکات قیمتی

Stochastic یک اندیکاتور بسیار رایج و محبوب در میان معامله‌گران است که از آن برای اخذ اطلاعاتی درباره مومنتوم و قدرت روند استفاده می‌شود. در‌واقع تریدرها از اندیکاتور استوکاستیک برای پیش‌بینی سرعت و قدرت حرکت‌های قیمتی استفاده می‌کنند. این ابزار که توسط فردی به‌نام «گئورگ لین» معرفی شده است، دامنه نوسان محدودی دارد که بین بازه ۰ تا ۱۰۰ متغیر خواهد بود.

این‌روزها بسیاری از معامله‌گران بدون توجه به شرایط بازار از Stochastic فقط به یک شیوه استفاده می‌کنند. این کار باعث ضرر مالی این افراد خواهد شد؛ زیرا در شرایط مختلف استوکاستیک باید به‌طوری متفاوت تفسیر شود. شاید بهترین راه آشنایی با تفسیر اندیکاتور استوکاستیک، آموزش تکنیکال ارز دیجیتال به‌طور اصولی و حرفه‌ای باشد.

آشنایی با اجزای مختلف اندیکاتور استوکاستیک و تحلیل آن

اندیکاتور Stochastic توسط دو خط به‌ نام‌های درصد کی (K%) و درصد دی (D%) نشان داده می‌شود و در‌واقع میانگین متحرک درصد کی را نشان می‌دهد. اوسیلاتور استوکاستیک همچنین به دو نوع استوکاستیک سریع و کند تقسیم می‌شود. استوکاستیک سریع نوسان بسیاری دارد و سیگنال‌های فراوانی از واکنش آن نسبت به قیمت بازار ایجاد می‌شود.

اوسیلاتور کند نیز حرکات کم‌اهمیت را حذف کرده و خط درصد کی را با دی پرسنت و این خط را نیز با میانگین متحرک دی پرسنت جایگزین می‌کند. تحلیل‌گران بازار ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری روی ارزهایی مانند بیت کوین یا اتریوم از این اندیکاتور کاربردی استفاده‌های فراوانی می‌کنند. در پاسخ به این سؤال که «اتریوم چیست»،‌ باید بگوییم که Ethereum دومین ارز دیجیتال بزرگ دنیاست که طرفداران بسیاری دارد.

خط K%در اندیکاتور استوکاستیک؛ مقیاسی برای اندازه‌گیری نیروی حرکتی

خط درصد کی (کی پرسنت یا %K) یک مقیاس کاربردی برای اندازه‌گیری قدرت حرکتی در اندیکاتور است. این خط را می‌توان درصدی از تغییرات دانست که در بازه ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. تحلیل‌گران بازار ارزهای دیجیتال کی پرسنت را از طریق فرمول زیر محاسبه می‌کنند:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

البته دانستن این فرمول ضرورتی ندارد و فقط برای آگاهی شما عزیزان معرفی شده است.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک؛ میانگین متحرک سه دوره‌ای کی پرسنت

خط دی پرسنت از میانگین متحرک سه دوره‌ای خط کی پرسنت به‌دست می‌آید. این خط کمی از خط %K کند‌تر عمل می‌کند. برای آشنایی شما عزیزان، فرمول اندازه‌گیری دی پرسنت هم در زیر مطرح می‌شود:

(D% = 100 X (H3/L3

دانستن این فرمول نیز ضرورتی برای تریدرها ندارد؛ چیزی که باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشید، نقاط خرید و فروش به دست آمده از اندیکاتور استوکاستیک است. در تصویر زیر، خط آبی رنگ %K است و خط قرمز نیز %D را نشان می‌دهد. به یاد داشته باشید که نقاطی از اندیکاتور که از سطح ۸۰ عبور می‌کنند، مناطق اشباع خرید و نقاطی که از سطح ۲۰ پایین‌تر باشند، مناطق اشباع فروش نام دارند.

سیگنال‌های استوکاستیک؛ موضوعی مهم و بسیار کاربردی

سیگنال‌هایی که اندیکاتور استوکاستیک به تریدرها می‌دهند، اهمیت بسیاری دارند. در‌واقع در کنار تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده از اندیکاتور‌هایی مانند استوکاستیک نیز بسیار ضروری است. باتوجه‌به سیگنال‌های این ابزار می‌توان معاملات را با موفقیت و کسب سود به پایان رساند. توجه داشته باشید که هنگامی که هر دو خط زیر سطح ۲۰ باشند و خط کی پرسنت از پایین به بالا خط دی پرسنت را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. این سیگنال نشان‌دهنده افزایش خرید خواهد بود.

اما زمانی که هر دو خط بالای سطح ۸۰ باشند و خط %K از بالا به پایین خط درصد دی را قطع کند، سیگنال فروش نمایان می‌شود. دانستن و تحلیل این سیگنال‌ها معامله‌گران را در شناخت بهتر بازار و پیش‌بینی آینده کمک می‌کند.

نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور Stochastic

تحلیل‌گران منطقه ۲۰ را محدوده اشباع فروش نامیده‌اند. اما اشباع فروش یعنی چه؟ این عبارت به این معناست که فروشندگان آنقدر زیاد شده‌اند که بازار از آن‌ها اشباع شده است و تمایل‌ها به سمت روند خرید پیش می‌رود. پس از عبور از عدد ۲۰، همه تریدرها منتظر می‌مانند تا روند صعودی خرید ایجاد شده تا وارد بازار شوند.

در سمت مقابل، منطقه سطح ۸۰ را محدوده اشباع خریداران می‌نامند. معامله‌گران با عبور از این محدوده تمایلی به خرید بیشتر نداشته و به فروش علاقه دارند. یادگیری اندیکاتور استوکاستیک در کنار آموزش اندیکاتور moving average می‌تواند مسیر استراتژی معاملاتی شما را مشخص کند. به‌وسیله این دو ابزار کاربردی احتمال موفقیت شما نسبت به تریدرهای دیگر بیشتر خواهد شد.

آشنایی با واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک بررسی روند بازار بر اساس واگرایی‌های آن است. این واگرایی‌ها بسیار قدرتمند بوده و در‌صورت رخ دادن آن‌ها باید منتظر تغییر روند باشید. حال سؤال اینجاست که واگرایی در این اندیکاتور به چه معناست؟ هنگامی که ناهماهنگی میان نمودار قیمت و اندیکاتور دیده شود و حرکت قیمت و این ابزار خلاف جهت هم باشند، واگرایی رخ داده است.

واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال کاربردهای فراوانی دارند. اگر هنوز نمی‌دانید که تحلیل تکنیکال چیست، باید بگوییم که این تحلیل روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار رمز ارز، با توجه به بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. خود واگرایی نیز به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی؛ هنگامی که روند ضعیف می‌شود

واگرایی معمولی هنگامی رخ می‌دهد که روند بازار در حال ضعیف شدن باشد. این واگرایی جزئی از خانواده سیگنال‌های بازگشتی محسوب شده و به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. واگرایی معمولی مثبت (RD+) وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت، یک کف پایین‌تر با کف قبلی زده اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود می‌سازد. در این حالت روند نزولی قیمت ضعیف خواهد شد. واگرایی معمولی منفی (RD-) نیز برای زمانی است که قیمت، سقفی بالاتر از سقف قبلی زده و اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی می‌زند. در این حالت نیز روند صعودی قیمت ضعیف می‌شود.

واگرایی مخفی؛ هنگامی که روند در حال تقویت شدن است

واگرای مخفی یا Hidden Divergence در دسته سیگنال‌های ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد و هنگامی رخ می‌دهد که روند بازار در حال تقویت شدن باشد. این سیگنال معمولاً وقتی قیمت در حال اصلاح خود باشد، رخ خواهد داد. واگرایی مخفی نیز خود به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. واگرایی مخفی مثبت (Hd+) هنگامی است که قیمت، یک کف بالاتر از کف قبلی بزند و اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی. این موضوع نشان می‌دهد که روند صعودی قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی (Hd-) نیز وقتی رخ می‌دهد که قیمت، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی بزند؛ اما اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بسازد. این امر نشان‌دهنده روند نزولی شدن قیمت‌ها خواهد بود. تحلیل درست این سیگنال‌ها و واگرایی‌ها به مطالعه مقالات بسیار و آموزش اصولی وابسته است. در وبلاگ داجکس مقاله‌های کاربردی فراوانی درباره معامله رمز ارز وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را مطالعه کنید.

سیر تا پیاز آموزش خرید‌و‌فروش ارز دیجیتال با حرفه‌ای‌ها آموزش ببینید

در این مقاله کاربردی از سیر تا پیاز آموزش اندیکاتور استوکاستیک را در کنار یکدیگر بررسی کردیم. شاید در نگاه اول مفاهیم و تحلیل این اندیکاتور کمی دشوار به‌نظر برسد؛ اما به شما قول می‌دهیم که با آموزش اصولی همانند یک حرفه‌ای می‌توانید از Stochastic استفاده کرده و سود کسب کنید.

تیم متخصص داجکس با تکیه بر دانش چندین ساله خود در زمینه سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، کامل‌ترین دوره‌ آموزش ارز دیجیتال را برای شما عزیزان فراهم کرده است. شما می‌توانید با شرکت در یکی از دوره‌های مقدماتی، پیشرفته و خصوصی داجکس دانش معامله رمز ارز را مثل یک حرفه‌ای یاد بگیرید. اگر در زمینه کار با اندیکاتور استوکاستیک تجربه‌ای دارید، خوشحال می‌شویم که آن را در قالب کامنت با ما و سایر خوانندگان به‌اشتراک بگذارید.