سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ ارز دیجیتال یا معاملات نوساناتی، در میان معامله گران و تریدرها محبوبیت زیادی دارد. استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ در مقایسه با سایر انواع معاملات روزانه و نوسان گیری ارزهای دیجیتال به دلیل بازه‌های زمانی طولانی‌تر، از جذابیت بیشتری برخوردار هستند. در این مقاله ما با اصول اولیه سوئینگ تریدینگ آشنا می‌شویم و به بررسی نحوه انجام سوئینگ تریدینگ، ابزارها و نقاط ضعف و قوت آن می‌پردازیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید.

سوئینگ تریدینگ ارزهای دیجیتال چیست؟

Swing Trading یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از آن تریدرها به دنبال سود بردن از حرکات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت هستند. ایده اصلی سوئینگ تریدینگ این است که هر نوسانای که ممکن است در طی روزها، هفته‌ها یا ماه‌های آینده در بازار رخ دهد را پیدا کنید. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال با مثال‌ها و جزئیات بیشتر با این نوع از معامله ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم. با این حال، به طور کلی دو نوع سوئینگ یا نوسان وجود دارد که معامله گران باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند:

• نوسان بالا: زمانی که بازار قبل از عقب نشینی به اوج می‌رسد، فرصتی برای یک معامله کوتاه مدت فراهم می‌کند
• نوسان پایین: زمانی که بازار کاهش می‌یابد و جهش می‌کند، فرصتی برای یک معامله طولانی مدت فراهم می‌کند

استراتژی‌های معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ در بازارهای پرطرفدار از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال به خوبی کار می‌کنند. بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات سوئینگ، به خصوص اگر مبتدی هستید، شامل بیت کوین، اتریوم است. این به این دلیل است که آنها بیشترین ارزش بازار یا مارکت کپ را دارند و معمولاً شامل نوسانات قابل توجهی می‌شوند.

برای سوئینگ تریدینگ به تحلیل تکنیکال نیاز داریم یا فاندامنتال؟

معامله گران موفق سوئینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال، معمولاً از تحلیل تکنیکال برای بررسی نمودارهای بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت استفاد می‌کنند تا روندهای روزانه و هفتگی را مشاهده کنند. استفاده از تحلیل بنیادی نیز ضروری است، زیرا رویدادهای اقتصادی و اخبار می‌توانند باعث دگرگون شدن بازار شوند. ما در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال سعی می‌کنیم شما را با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آشنا کنیم تا همه ابزارهای لازم برای موفقیت را در اختیار داشته باشید.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، روش‌های مختلف برای پیدا کردن نوسانات

طیف وسیعی از استراتژی‌ها وجود دارد که می‌توانید هنگام انجام معاملات نوسانی و سوئینگ تریدینگ ارزهای دیجیتال از آن‌ها استفاده کنید. تعیین اینکه کدام استراتژی معاملات نوسانی با ترجیحات شما مطابقت دارند کمی زمان می‌برد. با استفاده از بهترین آموزش ارز دیجیتال می‌توانید با استراتژی‌های معاملات مختلف آشنا شوید و براساس نیاز خود بهترین گزینه را انتخاب کنید. ما دو نمونه محبوب را در زیر ارائه کرده‌ایم:

استراتژی Stuck in Box، تشخیص محدوده‌های ثابت نوسان

این یک استراتژی نوسان در بازار وسیع است زیرا بازار بین حمایت و مقاومت “گیر کرده است” (تا حدودی مانند یک جعبه) و در بین این دو قیمت نوسان می‌کند. در چنین شرایطی معامله گر باید در نزدیکی سطح حمایتی خرید کند و در نزدیک سطح مقاومت بفروشد. در چنین مواردی بهترین کار این است که حریص نبوده و برای احتیاط هدف فروش را 1 یا 2 درصد کمتر از خط مقاومت قرار دهند.

استراتژی Catch The Wave؛ موج سواری در بازار ارزهای دیجیتال

این استراتژی در بین تریدرهای ایرانی به موج سواری معروف است. برای موج سواری معمولاً تریدرها روندی را، برای مثال بر اساس میانگین متحرک 50 روزه، شناسایی می‌کنند. اگر قیمت ارز دیجیتال کاهش یافته و به میانگین متحرک نزدیک شود، معامله گران منتظر بازگشت قیمت به سمت بالا خواهند بود. به این ترتیب تا زمانی که قیمت از میانگین متحرک 50 روزه پایین‌تر نرود می‌توان از افت قیمت و برگشت آن در نزدیکی میانگین متحرک سود کسب کرد.

به عنوان یک قانون کلی خوب، باید stop Loss خود را پایین‌تر از نزدیک‌ترین کندل به میانگین متحرک قرار دهید و Profit خود را نیز قبل از اینکه قیمت به بالاترین سطح قبلی برسد تعیین کنید. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین که مارکت کپ بزرگی دارند گزینه‌های خوبی برای این استراتژی هستند. در صورتی که با مارکت کپ آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله مارکت کپ چیست را مطالعه کنید.

ابزارهای سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

فرقی نمی‌کند که در حال معامله بیت کوین یا آلت کوین‌های دیگر باشید، ابزارهای متعددی وجود دارند که می‌توانند به طور قابل توجهی استراتژی معاملات نوسانی و سوئینگ تریدینگ شما را بهبود بخشند و آرامش خاطر را هنگام چالش برانگیز شدن بازار تضمین کنند.

سوئینگ تریدرها یا نوسان گیرها، معمولاً از تحلیل تکنیکال و بررسی قیمت ارز دیجیتال برای پیدا کردن نوسانات استفاده می‌کنند. از آنجایی که رویدادهای فاندامنتال در استراتژی‌های میان مدت تأثیر گذار هستند، نوسان گیرها نیز ممکن است از تحلیل بنیادی در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این حال، پرایس اکشن، الگوهای کندل، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً جزو ابزارهای اصلی سوئینگ تریدینگ هستند. برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی که توسط معامله گران نوسانی استفاده می‌شود، میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و فیبوناچی هستند.

اهمیت مدیریت ریسک و استفاده از Stop-loss در سوئینگ تریدینگ

قانون طلایی در هر استراتژی سوئینگ تریدینگ این است که بیش از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید. هنگامی که در یک معامله هستید، بهترین راه برای کاهش ریسک، تنظیم پارامترهای توقف ضرر یا stop-loss است. خصوصاً زمانی که در حال استفاده از توکن لوریج دار هستید این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از آنجایی که معاملات نوسانی اغلب مستلزم حفظ موقعیت‌ها حداقل برای یک روز است، stop-loss باید برای محافظت از سرمایه شما در زمانی که خواب هستید یا در حال بررسی بازار نیستید، تنظیم شود. این تضمین می‌کند که ضررها به طور کامل حساب شما را خالی نمی‌کنند و اصطلاحاً لیکوئید نمی‌شوید. ایده اصلی این کار این است که زیان‌های خود را کوچک و قابل کنترل نگه دارید.

مزایای سوئینگ تریدینگ، کسب سود زیاد با نوسان گیری

معاملات نوسانی و سوئینگ تریدینگ می‌تواند یک استراتژی عالی برای کسب سود باشد و یادگیری آن به اندازه سایر استراتژی‌های معاملاتی کریپتو همانند معاملات روزانه سخت نیست. علاوه بر این، می‌توانید از مزایای زیر بهره مند شوید.

• استراتژی بلندمدت: در مقایسه با سایر انواع معاملات، لازم نیست روزانه ساعت‌ها وقت خود را صرف تحلیل بازار کنید.، زیرا معاملات سوئینگ تریدینگ ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشند.
• استرس کمتر: بسیاری از معامله‌گران به دلیل طولانی‌تر بودن بازه زمانی و تعداد کمتر معاملات، معامله گران سوئین تریدینگ استرس کمتری را نسبت به معامله گران روزانه تجربه می‌کنند.
• ترید پاره وقت: به دلیل موارد بالا، سوئینگ تریدینگ می‌تواند به شغل پاره وقت شما تبدیل شود و حتی شغل تمام وقت خود را حفظ کنید.
• وجود نوسانات زیاد در بازار کریپتو: وجود نوسانات زیاد رد بازار ارزهای دیجیتال باعث می‌شود تا نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ به یک استراتژی جذاب و پرسود تبدیل شود.

معایب سوئینگ تریدینگ، مراقب سرمایه خود باشید!

بدون تردید معاملات سوئینگ می‌توانند چالش‌های زیادی را برای معامله گران به همراه داشته باشند:

• ریسک بالا: معاملات نوسانی می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، زیرا شما موقعیت‌های بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه دارید.
• شکاف قیمت: برخی معامله گران ممکن است زمانی که موقعیت‌های خود را در طول شب یا آخر هفته حفظ می‌کنند، شکاف قیمتی را تجربه کنند.
• زمان‌بندی بازار: زمان‌بندی نوسانات بازار می‌تواند دشوار باشد، حتی برای معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال

بنابراین قبل از شروع معاملات سوئینگ باید خود را برای ریسک‌های آن نیز آماده کنید. شما می توانید با شرکت در دوره تدریس خصوصی ارز دیجیتال مدیریت ریسک و نحوه ترید حرفه ای را با کمک بهترین استاد ارز دیجیتال در ایران بیاموزید.

آموزش انواع استراتژی‌های معاملات در داجکس

در این مقاله سعی کردیم شما را با سوئینگ تریدینگ و نحوه انجام معاملات نوسانی آشنا کنیم. معاملات نوسانی روش خوبی برای کسب سود در کوتاه مدت و میان مدت هستند اما نیاز به آموزش و تجربه دارند. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های ارز دیجیتال داجکس، با انواع استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید. همچنین شرکت در اتاق‌های لایو تریدینگ و کمک گرفتن از اساتید حرفه‌ای داجکس به شما کمک می‌کند تا مدیریت ریسک و نحوه انجام این معاملات را بیاموزید. پس برای شروع همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و به جمع معامله گران حرفه‌ای بپیوندید.