هرآنچه باید درباره آربیتراژ ارز دیجیتال بدانید

معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال نوعی استراتژی معاملاتی هستند که در آن، سرمایه‌گذاران از اختلاف قیمت‌های جزئی یک رمز ارز در چنین بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند. در ساده‌ترین شکل ممکن، اربیتراژ ارز دیجیتال فرایند خرید یک دارایی در یک صرافی و فروش آن به‌طور همزمان در یک صرافی دیگر با قیمت بالاتر است. در حال حاضر، فرصت‌های آربیتراژ کریپتوکارنسی در بازار بیشتر و بیشتر می‌شوند. مهم‌ترین سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آربیتراژ ارز دیجیتال چیست و کسب درآمد از آن چگونه است؟ اگر می‌خواهید با این روش کم‌ریسک آشنا شوید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟ معاملات با ریسک صفر

معاملات آربیتراژ سال‌ها قبل از ظهور بازار ارزهای دیجیتال، پایه اصلی بازارهای مالی سنتی بوده است. بااین‌حال، بازار نوظهور کریپتو هم فرصت‌های فراوانی برای آربیتراژ دارد؛ زیرا ارزهای دیجیتال از نوسان‌های بیشتری نسبت به سایر ارزهای سنتی برخوردار است. قیمت دارایی‌های دیجیتال در طی یک دوره زمانی خاص به‌طور قابل‌توجهی تغییر می‌کند. باتوجه‌به اینکه ارزهای دیجیتال در سطح جهانی، همه‌روزه و به‌صورت شبانه‌روزی معامله می‌شوند، معامله‌گران آربیتراژ فرصت بیشتری برای یافتن اختلاف قیمت سودآور دارند.

هرچند چگونگی انجام معاملات Arbitrage یکی از مباحث آموزش ارز دیجیتال است، اما استفاده از این استراتژی نیازی به تجربه یا دانش بسیار ندارد. تشخیص تفاوت قیمت یک ارز در دو یا چند صرافی و خرید و فروش آن، تنها کاری است که یک معامله‌گر آربیتراژ باید انجام دهد. به‌عنوان مثال، بیت‌کوین با قیمت ۴۵ هزار دلار در صرافی کوین‌بیس و با قیمت ۴۵ هزار و ۲۰۰ دلار در صرافی کراکن در حال معامله است. در این حالت، آربیتراژورهای کریپتو می‌توانند بیت‌کوین را از صرافی کوین‌بیس خریده و در کراکن بفروشند. به‌این‌ترتیب، آن‌ها ۲۰۰ دلار سود می‌کنند.

انواع استراتژی‌های آربیتراژ در ارز دیجیتال؛ ۳ نوع سود آربیتراژی

راه‌های مختلفی برای کسب سود از ناکارآمدی بازار کریپتو وجود دارد که باعث ایجاد انواع استراتژی‌ها شده است. روش‌های کسب درامد از خرید و فروش ارز دیجیتال را به‌خوبی می‌توانید در دوره‌های آموزشی کریپتو فرا بگیرید. بااین‌حال، بسیاری از افراد تدریس خصوصی ارز دیجیتال را برای تسلط بیشتر به مباحث این بازار ترجیح می‌دهند. انواع آربیتراژ عبارت‌اند از:

آربیتراژ صرافی؛ پایه‌ای‌ترین استراتژی آربیتراژ در ارز دیجیتال

در آربیتراژ صرافی، معامله‌گر سعی می‌کند با خرید کریپتو در یک صرافی و فروش آن در یک صرافی دیگر، به سود برسد. این استراتژی بسیار ساده است و به آموزش پیشرفته ارز دیجیتال نیاز ندارد. برای کسب سود از آربیتراژ صرافی فقط باید قیمت ارز موردنظرتان را در صرافی‌های مختلف بررسی کنید.

آربیتراژ فاصله‌ای؛ استفاده از فاصله جغرافیایی برای کسب درآمد

آربیتراژ فاصله‌ای دقیقا مانند اولین استراتژی است؛ با این تفاوت که صرافی‌ها در مناطق یا کشورهای مخلتف واقع شده‌اند. هرچند مارکت کپ در سطح جهان یکسان است، اما تفاوت در میزان عرضه و تقاضای یک ارز در کشورهای مختلف می‌تواند باعث اختلاف قیمت شود. برای آشنایی بیشتر با معامله‌گری در ارز دیجیتال، خواندن مقاله مارکت کپ چیست را به شما توصیه می‌کنیم.

آربیتراژ مثلثی ارز دیجیتال؛ محبوب‌ترین استراتژی

آربیتراژ مثلثی ارز دیجیتال یک استراتژی پیچیده شامل معامله‌گری بیش از یک جفت ارز است. در واقع به فرایند انتقال وجوه بین سه یا چند دارایی دیجیتال در یک صرافی واحد، آربیتراژ مثلثی می‌گویند. به‌عنوان مثال یک معامله‌گر می‌تواند یک حلقه معاملاتی ایجاد کند که با بیت‌کوین شروع و به بیت‌کوین ختم می‌شود. تصور کنید یک فرد بیت‌کوین را با اتر معامله می‌کند. سپس اتر را با توکن آدا کاردانو تعویض کرده و در نهایت، آن را دوباره به بیت‌کوین تبدیل می‌کند.

در این مثال، فرد وجوه خود را بین سه جفت معاملات ارز دیجیتال یعنی BTC/ETH → ETH/ADA → ADA/BTC منتقل کرد. اگر اختلاف قیمت‌هایی بین هریک از سه جفت معاملاتی کریپتو وجود داشته باشد، معامله‌گر در نهایت، بیت‌کوین بیشتری نسبت به ابتدای معامله خواهد داشت. برای انتخاب ارزهای موردنظر هم باید به تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال مسلط باشید تا بهترین ارز برای آربیتراژ را بیابید.

چرا آربیتراژ در کریپتو یک استراتژی کم‌خطر است؟ مزایای آربیتراژ ارز دیجیتال

معامله‌گران آربیتراژ برخلاف معامله‌گران روزانه، مجبور به پیش‌بینی قیمت‌های آینده بیت‌کوین نیستند. آربیتراژورها با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بدون نیاز به محاسبه ROI یا استفاده از سایر استراتژی‌های قیمت‌گذاری پیش‌بینی‌کننده، سود ثابتی دریافت می‌کنند. این نوع از معامله‌گران می‌توانند در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه وارد یک معامله آربیتراژ شده و به‌سرعت از آن خارج شوند. بنابراین ریسک معاملات در این استراتژی به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند.

معاملات آربیتراژ در ارز دیجیتال چه خطراتی دارد؟

در دنیای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری هیچ روش بی‌ریسکی وجود ندارد. معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال هم مانند سایر روش‌های کسب درآمد از کریپتو خطرات و ریسک‌هایی به همراه دارد. بااین‌حال، ریسک از دست رفتن سرمایه در این روش بسیار پایین است. همین ریسک کم باعث پایین آمدن فرصت‌های سودآوری می‌شود. معامله‌گرانی که از آربیتراژ سود فراوانی به دست می‌آورند، معاملات را در حجم بالایی انجام می‌دهند. از جمله خطرات معاملات آربیتراژ می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• هزینه‌ها: معاملات آربیتراژ در دو صرافی معمولا با هزینه‌های برداشت، سپرده و معامله‌گری همراه است. در بعضی از موارد، مجموع این هزینه‌ها از سود نهایی آربیتراژ کمتر است و معامله‌گر دچار ضرر می‌شود. انجام معاملات با کارمزدهای رقابتی و سرمایه‌گذاری ارز در چندین صرافی می‌تواند تا حدودی ضرر ناشی از هزینه‌ها را کاهش دهد.
• زمان‌بندی: معاملات آربیتراژ نسبت به زمان حساس هستند. ممکن است اختلاف قیمت بین دو صرافی در زمان کوتاهی از بین برود و فرد با ضرر مواجه شود. از طرفی سرعت تراکنش در بلاک‌چین از ۱۰ دقیقه تا یک ساعت طول می‌کشد. در این زمان ممکن است بازار علیه شما حرکت کرده و قیمت ارز دیجیتال تغییر کند.
• امنیت: ازآنجایی‌که معامله‌گران آربیتراژ باید وجوه زیادی را در کیف پول صرافی نگهداری کنند، ممکن است با خطراتی مانند هک صرافی یا کلاهبرداری مواجه شوند.

برای کاهش احتمال چنین ریسک‌هایی توصیه می‌کنیم فقط از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال استفاده کنید. همچنین آشنایی با عملکرد صرافی‌ها و اطلاع از کارمزد انجام معامله در هر صرافی اهمیت زیادی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی دارد.

داجکس؛ کامل‌ترین مرجع برای یادگیری انواع راه‌های کسب درآمد از ارز دیجیتال

در این مقاله به بررسی معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال پرداختیم و مزایا و معایب این استراتژی را بررسی کردیم. هرچند معاملات آربیتراژ به دانش بالایی از ارز دیجیتال نیاز ندارد، اما باید آگاهی اولیه‌ای از نحوه معاملات ارز دیجیتال داشته باشید. تیم متخصص و حرفه‌ای داجکس با علم به اهمیت آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره‌های جامعی را تهیه کرده است. با مشاهده این دوره‌های آموزشی می‌توانید همه مفاهیم ابتدایی را به‌خوبی یاد بگیرید و با قدرت وارد بازار شوید.

آیا شما تجربه‌ای در انجام معاملات Arbitrage در ارزهای دیجیتال دارید؟ تجربیات و نظرات خود را با ما و سایر مخاطبان به اشتراک بگذارید. همچنین برای تهیه انواع پکیج‌های آموزشی ارز دیجیتال و دریافت مشاوره می‌توانید با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید.