هر آنچه که باید درباره Stop Loss و نحوه تعیین آن بدانید

اگر بخواهید معاملات خود را فقط با استفاده از یک ابزار تحلیلی انجام دهید، آن ابزار باید استاپ لاس یا حد ضرر باشد. برای داشتن یک تجربه سود‌آور هنگام معامله ارزهای دیجیتال پرنوسان مانند بیت‌کوین و اتریوم، باید از ضررهای احتمالی قابل‌توجه دوری کنید. این کار با استفاده از Stop Loss امکان‌پذیر است. استاپ لاس چیست؟ در این مقاله به توضیح حد ضرر (stop loss) و چگونگی تعیین آن می‌پردازیم. اگر می‌خواهید در بازار پرنوسان کریپتو دارایی خود را حفظ کنید، خواندن این مقاله را از دست ندهید.

استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟ ضروری‌ترین ابزار معامله‌گران

استاپ لاس یا حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای جلوگیری از حداکثر ضرر در یک معامله ارز دیجیتال به کار می‌رود. با کمک این ابزار دارایی‌های شما بعد از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص برای فروش گذاشته می‌شود. چندین نوع استاپ لاس وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتو در سناریوهای مختلف قابل استفاده است. گاهی اوقات نتایج احتمالی بازار جلوگیری از ضرر را بسیار دشوار می‌کند؛ اما استفاده از استاپ لاس می‌تواند حتی برای معامله‌گران جدید و بی‌تجربه هم مفید باشد. به همین خاطر است که آموزش حد ضرر معمولا یک یا چند جلسه از دوره آموزش ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهد.

تعیین stop loss با بسته شدن خودکار یک موقعیت ارز دیجیتال هنگامی که قیمت به سطح معینی می‌رسد، به جلوگیری از ضررهای بیشتر کمک می‌کند. این ابزار اهمیت بالایی برای مدیریت ریسک دارد. معامله‌گران می‌توانند میزان ریسک یک موقعیت معاملاتی را محاسبه کنند. یک معامله بزرگ توانایی از بین بردن بخش زیادی از سودهایتان را دارد. بنابراین باید حد ضرر را برای همه معامله‌هایتان تعیین کنید و به آن وفادار باشید.

کاربرد استاپ لاس چیست؟ جلوی ضرر رو از هرجا بگیری منفعته!

بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای افزایش سود در معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌شوند؛ اما استاپ لاس یا حد ضرر ابزاری برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی شدید است. معامله‌گران ارز دیجیتال از حد ضرر برای محدود کردن زیان‌های احتمالی فراتر از توانایی خود استفاده می‌کنند. باتوجه‌به ضرب‌المثل «جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعته» استاپ لاس نه‌تنها گامی برای به حداکثر رساندن سود است، بلکه با افزایش کنترل تریدر بر عامل ریسک معامله، گزینه‌های ساخت استراتژی معامله‌گر را هم توسعه می‌دهد.

برای استفاده موثر از حد ضرر، باید بتوانید با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال رفتار بازار را پیش‌بینی کنید و استاپ لاس را مطابق با آن تنظیم کنید؛ در غیر این صورت نه‌تنها از ضرر جلوگیری نمی‌شود، بلکه احتمال آن چند برابر افزایش پیدا می‌کند. هنگامی که شما به‌عنوان معامله‌گر از نحوه رفتار بازار باخبر باشید، به‌راحتی می‌توانید مقدار حد ضرر و نوع دستور آن را انتخاب کنید. همه مباحث مرتبط با نحوه تعیین stop loss در دوره جامع ارزهای دیجیتال به تفصیل توضیح داده شده است.

آشنایی با انواع دستور استاپ لاس؛ باتوجه‌به موقعیت بازار استراتژی مناسب را انتخاب کنید!

حد ضرر یک مکانیزم عالی برای فعالیت آگاهانه در بازار ارزهای دیجیتال است. این ابزار به شما کمک می‌کند تا در موقعیت‌های مختلف بازار جلوی ضرر بیشتر را بگیرید، دارایی‌های خود را حفظ کنید و از یک بازار قرمز، دست‌کم مقداری سود به دست آورید. به‌طور کلی سه تکنیک برای تعیین حد ضرر وجود دارد که باتوجه‌به رفتار قیمت و روند بازار باید یکی را انتخاب کنید. انواع دستورات استاپ لاس را می‌توانید به‌طور کامل در دوره پیشرفته ارز دیجیتال فرا بگیرید. انواع حد ضرر عبارت‌اند از:

استاپ لاس کامل (Full Stop Loss)

حد ضرر کامل یا فول استاپ لاس عمومی‌ترین استراتژی برای تعیین حد ضرر است. این نوع از استاپ لاس را استراتژی سیاه یا سفید هم می‌نامند. اجازه بدهید با یک مثال این استراتژی را به شما معرفی کنیم. تصور کنید شما مقداری ارز دیجیتال دارید و نگران از دست رفتن سرمایه خود با کاهش قیمت هستید. ازهمین‌رو، حد ضرری تعیین می‌کنید تا بلافاصله بعد از رسیدن قیمت به آن، ارز دیجیتال خود را بفروشید. دو سناریو برای این کار وجود دارد.

در اولین سناریو قیمت کوین بعد از فروش، افت شدیدی پیدا می‌کند. بنابراین دارایی شما حفظ شده است و می‌توانید بعد از کاهش بیشتر قیمت، اقدام به خرید مجدد کنید. این سناریو روی سفید ماجرا است. استراتژی سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که بعد از فروش ارزهایتان، قیمت آن صعود کرده و شما مجبورید آن را با قیمت بالاتری خریداری کنید. بنابراین هنگام تعیین حد ضرر کامل باید ریسک و سود هر دو سناریو را در نظر بگیرید. بسیاری از افراد برای جلوگیری از چنین ضررهایی از دوره‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

استاپ لاس جزئی (Partial Stop Loss)

استاپ لاس جزئی برای مقابله با ریسک حد ضرر کامل به وجود آمده است. با استفاده از این استراتژی، بعد از تعیین حد ضرر فقط ۵۰ درصد از دارایی‌های شما فروخته می‌شود. در این صورت باز هم دو سناریو مطرح است. اگر بعد از فروش دارایی‌هایتان، قیمت ارز افزایش پیدا کرد، سود حاصل از ارزهای باقی‌مانده نصیبتان خواهد شد. همچنین در صورت افت شدید قیمت، ضرر کمتری نسبت به استراتژی حد ضرر کامل متوجهتان می‌شود. برای آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات بیشتر دنیای ارزهای دیجیتال خواندن مقاله بلاکچین چیست را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

استاپ لاس متغیر (Trailing Stop Loss)

در استراتژی استاپ لاس متغیر مقدار حد ضرر باتوجه‌به نوسانات قیمت دارایی تنظیم می‌شود. معامله‌گر یک فاصله متغیر را تعیین می‌کند که تفاوت بین قیمت جاری ارز و مقدار حد ضرر است. اگر قیمت رمز ارز افزایش پیدا کند، مقدار استاپ لاس هم همراه با آن بیشتر خواهد شد. هنگامی که قیمت ارز کم شود، مقدار حد ضرر تغییر نمی‌کند و در صورت رسیدن به مقدار تعیین‌شده، دستور استاپ لاس ایجاد می‌شود. این استراتژی جامع‌تر از دو استراتژی قبلی است و برای انواع معاملات کاربرد دارد.

اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر را بشناسید!

تعیین استاپ لاس و وفادار ماندن به آن رمز موفقیت در دنیای ارزهای دیجیتال است. بااین‌حال، استفاده نادرست از این ابزار می‌تواند ضررهای سنگینی را به معامله‌گر وارد کند. از جمله اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• اگر حد ضرر را بسیار بالا و نزدیک به قیمت فعلی تنظیم کنید، بازار ارزهای دیجیتال شما را از بازی خارج خواهد کرد و با افزایش قیمت دچار ضررهای سنگینی خواهید شد. این اتفاق در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال کاملا محتمل است. البته این کار برای معامله‌گران نوسان‌گیر ممکن است سود بیشتری داشته باشد. اگر قصد یادگیری بیشتر درباره انواع معاملات ارز دیجیتال را دارید، خواندن مقاله سوئینگ تریدینگ چیست را از دست ندهید.
• اگر مقدار حد ضرر بسیار پایین تنظیم شود، معاملات شما با ضرر همراه خواهد بود. این استراتژی فقط برای زمانی مناسب است که شما اطمینان دارید بلافاصله بعد از افت، روند بازار صعودی خواهد بود.
• تغییر مدام حد ضرر نتیجه‌ای جز پشیمانی به همراه نخواهد داشت. بنابراین با علم و آگاهی کامل یک حد ضرر معین کنید و به آن وفادار بمانید.

حد ضرر مفهومی مختص ارزهای دیجیتال نیست و برای بازار بورس و دارایی‌های سنتی هم استفاده می‌شود. کارایی این ابزار کاملا اثبات شده است؛ اما برای انتخاب استراتژی مناسب باید دقت کافی به خرج بدهید و از روی احساس یا تحت‌تاثیر جو بازار کار نکنید.

آموزش صفر تا صد نحوه تعیین stop loss با پکیج‌های آموزشی داجکس

در این مقاله به سوال stop loss چیست پاسخ دادیم و به معرفی استراتژی‌های نحوه تعیین حد ضرر پرداختیم. استاپ لاس برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از نوسان‌های قیمتی طراحی شده است؛ اما همین ابزار اگر از روی ناآگاهی استفاده شود، می‌تواند هدر رفتن پول و سرمایه را به همراه داشته باشد. بنابراین استاپ لاس فقط یک ابزار است و کارایی آن هنگام انتخاب استراتژی براساس تحلیل بازار مشخص می‌شود. تیم متخصص داجکس با علم به این قضیه و تکیه بر دانش و تجربه چندین ساله خود نیاز معامله‌گران به آموزش ارز دیجیتال را درک کرده و دوره‌های جامعی را ایجاد کرده است. با استفاده از دوره‌های آموزشی داجکس می‌توانید صفر تا صد اصول معامله‌گری و کار با ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی یاد بگیرید. برای دریافت مشاوره و خرید دوره ارز دیجیتال همین حالا از طریق شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ با کارشناسان ما صحبت کنید.